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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 017.00 | 920.00 | 96.00 | 1 017.00 |
BJ TOTAL (I) | 341 049.00 | 920.00 | 340 128.00 | 341 049.00 |
BZ Autres créances | 23 012.00 | | 23 012.00 | 23 012.00 |
CF Disponibilités | 67 214.00 | | 67 214.00 | 67 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 227.00 | | 90 227.00 | 90 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 431 276.00 | 920.00 | 430 356.00 | 431 276.00 |
CU Autres participations | 340 032.00 | | 340 032.00 | 340 032.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 73 806.00 | | | 73 806.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 152.00 | | | 53 152.00 |
DK Provisions réglementées | 9 676.00 | | | 9 676.00 |
DL TOTAL (I) | 147 635.00 | | | 147 635.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148 173.00 | | | 148 173.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 380.00 | | | 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 876.00 | | | 5 876.00 |
EA Autres dettes | 128 291.00 | | | 128 291.00 |
EC TOTAL (IV) | 282 720.00 | | | 282 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 430 356.00 | | | 430 356.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 110.00 | | | 203 110.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 84 000.00 | | 84 000.00 | 84 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 84 000.00 | | 84 000.00 | 84 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 510.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 112 510.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 248.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 444.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 064.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 200.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 203.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 101 161.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 348.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 47 904.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47 904.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 852.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 852.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 44 051.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 400.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 510.00 | | | 28 510.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 24 200.00 | | | 24 200.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 138.00 | | | 2 138.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 138.00 | | | 2 138.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 138.00 | | | -2 138.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 110.00 | | | 110.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 160 414.00 | | | 160 414.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 107 262.00 | | | 107 262.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 152.00 | | | 53 152.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 341 049.00 | | | 341 049.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 017.00 | | | 1 017.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 340 032.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 341 049.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 017.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 340 032.00 | | | 340 032.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 717.00 | 203.00 | | 717.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 717.00 | 203.00 | | 717.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 537.00 | 2 138.00 | | 7 537.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 537.00 | 2 138.00 | | 7 537.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 138.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 128 291.00 | 48 681.00 | 79 610.00 | 128 291.00 |
VB T. V. A. | 2.00 | | | 2.00 |
VI Groupe et associés | 148 173.00 | 148 173.00 | | 148 173.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 483.00 | | | 47 483.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 010.00 | | | 23 010.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 477.00 | 477.00 | | 477.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 012.00 | 23 012.00 | | 23 012.00 |
VW T.V.A. | 1 399.00 | 1 399.00 | | 1 399.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 720.00 | 203 110.00 | 79 610.00 | 282 720.00 |