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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 017.00 | 1 017.00 | | 1 017.00 |
BJ TOTAL (I) | 341 049.00 | 1 017.00 | 340 032.00 | 341 049.00 |
BZ Autres créances | 16 176.00 | | 16 176.00 | 16 176.00 |
CF Disponibilités | 5 758.00 | | 5 758.00 | 5 758.00 |
CH Charges constatées d’avance | 379.00 | | 379.00 | 379.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 313.00 | | 22 313.00 | 22 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 363 362.00 | 1 017.00 | 362 345.00 | 363 362.00 |
CU Autres participations | 340 032.00 | | 340 032.00 | 340 032.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 139 063.00 | | | 139 063.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 413.00 | | | 57 413.00 |
DK Provisions réglementées | 10 692.00 | | | 10 692.00 |
DL TOTAL (I) | 308 168.00 | | | 308 168.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23.00 | | | 23.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 101.00 | | | 41 101.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 941.00 | | | 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 112.00 | | | 12 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 177.00 | | | 54 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 362 345.00 | | | 362 345.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 177.00 | | | 54 177.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 41 101.00 | | | 41 101.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 84 000.00 | | 84 000.00 | 84 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 84 000.00 | | 84 000.00 | 84 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 84 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 617.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 307.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 605.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 069.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 73 599.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 402.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 49 900.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 900.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49 900.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 302.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 17 069.00 | | | 17 069.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 889.00 | | | 2 889.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 133 901.00 | | | 133 901.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 76 488.00 | | | 76 488.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 413.00 | | | 57 413.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 341 049.00 | | | 341 049.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 017.00 | | | 1 017.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 340 032.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 341 049.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 017.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 340 032.00 | | | 340 032.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 017.00 | | | 1 017.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 017.00 | | | 1 017.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 692.00 | | | 10 692.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 692.00 | | | 10 692.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 941.00 | 941.00 | | 941.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 876.00 | 876.00 | | 876.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 357.00 | 9 357.00 | | 9 357.00 |
VB T. V. A. | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VC Groupe et associés | 16 018.00 | 16 018.00 | | 16 018.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VI Groupe et associés | 41 101.00 | 41 101.00 | | 41 101.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VS Charges constatées d’avance | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 555.00 | 16 555.00 | | 16 555.00 |
VW T.V.A. | 1 399.00 | 1 399.00 | | 1 399.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 177.00 | 54 177.00 | | 54 177.00 |