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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 017.00 | 1 017.00 | | 1 017.00 |
BJ TOTAL (I) | 341 049.00 | 1 017.00 | 340 032.00 | 341 049.00 |
BZ Autres créances | 5 273.00 | | 5 273.00 | 5 273.00 |
CF Disponibilités | 15 441.00 | | 15 441.00 | 15 441.00 |
CH Charges constatées d’avance | 847.00 | | 847.00 | 847.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 560.00 | | 21 560.00 | 21 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 362 609.00 | 1 017.00 | 361 592.00 | 362 609.00 |
CU Autres participations | 340 032.00 | | 340 032.00 | 340 032.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 247 643.00 | | | 247 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 021.00 | | | 16 021.00 |
DK Provisions réglementées | 10 692.00 | | | 10 692.00 |
DL TOTAL (I) | 285 356.00 | | | 285 356.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 165.00 | | | 64 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 913.00 | | | 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 158.00 | | | 11 158.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 236.00 | | | 76 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 361 592.00 | | | 361 592.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 236.00 | | | 76 236.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 84 000.00 | | 84 000.00 | 84 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 84 000.00 | | 84 000.00 | 84 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 84 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 125.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 648.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 254.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 471.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 73 499.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 501.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 483.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 483.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 483.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 984.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 17 471.00 | | | 17 471.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 964.00 | | | 2 964.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 92 484.00 | | | 92 484.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 76 463.00 | | | 76 463.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 021.00 | | | 16 021.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 341 049.00 | | | 341 049.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 017.00 | | | 1 017.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 340 032.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 341 049.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | 1 017.00 | 1.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 340 032.00 | | | 340 032.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 017.00 | | | 1 017.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 017.00 | | | 1 017.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 692.00 | | | 10 692.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 692.00 | | | 10 692.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 913.00 | 913.00 | | 913.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | -1 291.00 | -1 291.00 | | -1 291.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 598.00 | 10 598.00 | | 10 598.00 |
VB T. V. A. | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VC Groupe et associés | 5 118.00 | 5 118.00 | | 5 118.00 |
VI Groupe et associés | 64 165.00 | 64 165.00 | | 64 165.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
VS Charges constatées d’avance | 847.00 | 847.00 | | 847.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 120.00 | 6 120.00 | | 6 120.00 |
VW T.V.A. | 1 399.00 | 1 399.00 | | 1 399.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 236.00 | 76 236.00 | | 76 236.00 |