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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 017.00 | 1 017.00 | | 1 017.00 |
BJ TOTAL (I) | 341 049.00 | 1 017.00 | 340 032.00 | 341 049.00 |
BZ Autres créances | 145.00 | | 145.00 | 145.00 |
CF Disponibilités | 19 224.00 | | 19 224.00 | 19 224.00 |
CH Charges constatées d’avance | 832.00 | | 832.00 | 832.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 200.00 | | 20 200.00 | 20 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 361 249.00 | 1 017.00 | 360 232.00 | 361 249.00 |
CU Autres participations | 340 032.00 | | 340 032.00 | 340 032.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 176 171.00 | | | 176 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 837.00 | | | 44 837.00 |
DK Provisions réglementées | 10 692.00 | | | 10 692.00 |
DL TOTAL (I) | 242 700.00 | | | 242 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 505.00 | | | 82 505.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 867.00 | | | 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 463.00 | | | 4 463.00 |
EA Autres dettes | 29 697.00 | | | 29 697.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 532.00 | | | 117 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 360 232.00 | | | 360 232.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 532.00 | | | 117 532.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 84 000.00 | | 84 000.00 | 84 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 84 000.00 | | 84 000.00 | 84 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 84 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 383.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 679.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 114.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 740.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 74 919.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 081.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 35 928.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 928.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 421.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 421.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 507.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 588.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 21 740.00 | | | 21 740.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 249.00 | | | -1 249.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 119 928.00 | | | 119 928.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 75 091.00 | | | 75 091.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 837.00 | | | 44 837.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 341 049.00 | | | 341 049.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 017.00 | | | 1 017.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 340 032.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 341 049.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 017.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 340 032.00 | | | 340 032.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 017.00 | | | 1 017.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 017.00 | | | 1 017.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 692.00 | | | 10 692.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 692.00 | | | 10 692.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 867.00 | 867.00 | | 867.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 713.00 | 1 713.00 | | 1 713.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 885.00 | 885.00 | | 885.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 697.00 | 29 697.00 | | 29 697.00 |
VB T. V. A. | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VI Groupe et associés | 82 505.00 | 82 505.00 | | 82 505.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 466.00 | 466.00 | | 466.00 |
VS Charges constatées d’avance | 832.00 | 832.00 | | 832.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 977.00 | 977.00 | | 977.00 |
VW T.V.A. | 1 399.00 | 1 399.00 | | 1 399.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 532.00 | 117 532.00 | | 117 532.00 |