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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 017.00 | 1 017.00 | | 1 017.00 |
BJ TOTAL (I) | 341 049.00 | 1 017.00 | 340 032.00 | 341 049.00 |
BZ Autres créances | 26 304.00 | | 26 304.00 | 26 304.00 |
CF Disponibilités | 12 651.00 | | 12 651.00 | 12 651.00 |
CH Charges constatées d’avance | 997.00 | | 997.00 | 997.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 952.00 | | 39 952.00 | 39 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 381 001.00 | 1 017.00 | 379 984.00 | 381 001.00 |
CU Autres participations | 340 032.00 | | 340 032.00 | 340 032.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 181 008.00 | | | 181 008.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 635.00 | | | 66 635.00 |
DK Provisions réglementées | 10 692.00 | | | 10 692.00 |
DL TOTAL (I) | 269 335.00 | | | 269 335.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 412.00 | | | 91 412.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 892.00 | | | 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 345.00 | | | 18 345.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 649.00 | | | 110 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 379 984.00 | | | 379 984.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 649.00 | | | 110 649.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 84 000.00 | | 84 000.00 | 84 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 84 000.00 | | 84 000.00 | 84 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 84 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 104.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 100.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 051.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 783.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 76 040.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 960.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 59 880.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59 880.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 239.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 239.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 59 641.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 601.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 15 783.00 | | | 15 783.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 402.00 | | | 402.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 402.00 | | | 402.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 402.00 | | | 402.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 368.00 | | | 1 368.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 144 282.00 | | | 144 282.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 77 647.00 | | | 77 647.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 635.00 | | | 66 635.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 341 049.00 | | | 341 049.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 017.00 | | | 1 017.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 340 032.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 341 049.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 017.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 340 032.00 | | | 340 032.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 017.00 | | | 1 017.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 017.00 | | | 1 017.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 692.00 | | | 10 692.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 692.00 | | | 10 692.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 892.00 | 892.00 | | 892.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 487.00 | 16 487.00 | | 16 487.00 |
VB T. V. A. | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VC Groupe et associés | 6 635.00 | 6 635.00 | | 6 635.00 |
VI Groupe et associés | 91 412.00 | 91 412.00 | | 91 412.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 518.00 | 19 518.00 | | 19 518.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
VS Charges constatées d’avance | 997.00 | 997.00 | | 997.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 301.00 | 27 301.00 | | 27 301.00 |
VW T.V.A. | 1 399.00 | 1 399.00 | | 1 399.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 649.00 | 110 649.00 | | 110 649.00 |