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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 122 000.00 | | 122 000.00 | 122 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 113 000.00 | | 113 000.00 | 113 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 000.00 | 6 335.00 | 1 665.00 | 8 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 372.00 | 8 846.00 | 11 526.00 | 20 372.00 |
BJ TOTAL (I) | 263 372.00 | 15 181.00 | 248 191.00 | 263 372.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 855.00 | | 7 855.00 | 7 855.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 912.00 | | 85 912.00 | 85 912.00 |
BZ Autres créances | 48 881.00 | | 48 881.00 | 48 881.00 |
CF Disponibilités | 65 397.00 | | 65 397.00 | 65 397.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 329.00 | | 1 329.00 | 1 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 209 373.00 | | 209 373.00 | 209 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 472 745.00 | 15 181.00 | 457 564.00 | 472 745.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DH Report à nouveau | 56 937.00 | 9 017.00 | | 56 937.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 349.00 | 47 920.00 | | 53 349.00 |
DL TOTAL (I) | 253 286.00 | 199 937.00 | | 253 286.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 023.00 | 56 466.00 | | 47 023.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 968.00 | 19 199.00 | | 17 968.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 464.00 | 51 995.00 | | 62 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 898.00 | 44 950.00 | | 71 898.00 |
EA Autres dettes | 4 925.00 | 6 654.00 | | 4 925.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 278.00 | 179 264.00 | | 204 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 457 564.00 | 379 201.00 | | 457 564.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 049.00 | 132 241.00 | | 167 049.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 987 063.00 | 125 412.00 | 1 112 475.00 | 987 063.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 987 063.00 | 125 412.00 | 1 112 475.00 | 987 063.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 025.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 335.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 148 835.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 143.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 808 465.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 803.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 220 550.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 274.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 038.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 098 992.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 843.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 039.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 039.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 037.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 806.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 025.00 | 8 155.00 | | 19 025.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 4 801.00 | 3 780.00 | | 4 801.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 000.00 | 20 500.00 | | 31 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 000.00 | 20 500.00 | | 31 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 310.00 | 371.00 | | 1 310.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 308.00 | 1 801.00 | | 2 308.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 618.00 | 2 172.00 | | 3 618.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 382.00 | 18 328.00 | | 27 382.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 839.00 | 12 294.00 | | 16 839.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 179 838.00 | 1 047 337.00 | | 1 179 838.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 126 489.00 | 999 418.00 | | 1 126 489.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 349.00 | 47 920.00 | | 53 349.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 267 064.00 | | 967.00 | 267 064.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 659.00 | 263 372.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 235 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 659.00 | 28 372.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 235 000.00 | | | 235 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 064.00 | | 967.00 | 32 064.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 494.00 | 7 038.00 | 2 351.00 | 10 494.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 494.00 | 7 038.00 | 2 351.00 | 10 494.00 |