| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 122 000.00 | | 122 000.00 | 122 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 113 000.00 | | 113 000.00 | 113 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 363.00 | 7 738.00 | 27 625.00 | 35 363.00 |
BJ TOTAL (I) | 278 363.00 | 15 738.00 | 262 625.00 | 278 363.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 693.00 | | 12 693.00 | 12 693.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 182.00 | | 127 182.00 | 127 182.00 |
BZ Autres créances | 60 537.00 | | 60 537.00 | 60 537.00 |
CF Disponibilités | 129 776.00 | | 129 776.00 | 129 776.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 284.00 | | 1 284.00 | 1 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 331 473.00 | | 331 473.00 | 331 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 609 836.00 | 15 738.00 | 594 098.00 | 609 836.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DH Report à nouveau | 161 805.00 | 100 286.00 | | 161 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 229.00 | 74 519.00 | | 72 229.00 |
DL TOTAL (I) | 377 034.00 | 317 805.00 | | 377 034.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 072.00 | 37 229.00 | | 27 072.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 751.00 | 23 981.00 | | 18 751.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 475.00 | 89 462.00 | | 94 475.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 874.00 | 72 186.00 | | 70 874.00 |
EA Autres dettes | 5 892.00 | 9 592.00 | | 5 892.00 |
EC TOTAL (IV) | 217 064.00 | 232 450.00 | | 217 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 594 098.00 | 550 255.00 | | 594 098.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 526.00 | 205 378.00 | | 200 526.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 100 493.00 | 166 172.00 | 1 266 665.00 | 1 100 493.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 100 493.00 | 166 172.00 | 1 266 665.00 | 1 100 493.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 710.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 429.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 286 803.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 365.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 916 287.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 123.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 252 197.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 481.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 801.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 244 525.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 278.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GN Différences positives de change | | | 339.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 342.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 176.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 176.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -833.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 445.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 710.00 | 167.00 | | 2 710.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 12 647.00 | 9 146.00 | | 12 647.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 59 000.00 | 28 000.00 | | 59 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59 000.00 | 28 000.00 | | 59 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 315.00 | 17.00 | | 315.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 844.00 | | | 3 844.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 159.00 | 17.00 | | 4 159.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 54 841.00 | 27 983.00 | | 54 841.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 057.00 | 23 268.00 | | 24 057.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 346 146.00 | 1 258 582.00 | | 1 346 146.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 273 917.00 | 1 184 063.00 | | 1 273 917.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 229.00 | 74 519.00 | | 72 229.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 271 102.00 | | 16 226.00 | 271 102.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 965.00 | 278 363.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 235 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 965.00 | 43 363.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 235 000.00 | | | 235 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 102.00 | | 16 226.00 | 36 102.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 058.00 | 4 801.00 | 5 121.00 | 16 058.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 058.00 | 4 801.00 | 5 121.00 | 16 058.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 475.00 | 94 475.00 | | 94 475.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 319.00 | 25 319.00 | | 25 319.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 895.00 | 21 895.00 | | 21 895.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 892.00 | 5 892.00 | | 5 892.00 |
UX Autres créances clients | 127 182.00 | 127 182.00 | | 127 182.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 021.00 | 2 021.00 | | 2 021.00 |
VB T. V. A. | 4 727.00 | 4 727.00 | | 4 727.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 072.00 | 10 534.00 | 16 538.00 | 27 072.00 |
VI Groupe et associés | 18 712.00 | 18 712.00 | | 18 712.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 157.00 | | | 10 157.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 397.00 | 11 397.00 | | 11 397.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 538.00 | 3 538.00 | | 3 538.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 392.00 | 42 392.00 | | 42 392.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 284.00 | 1 284.00 | | 1 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 003.00 | 189 003.00 | | 189 003.00 |
VW T.V.A. | 20 122.00 | 20 122.00 | | 20 122.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 064.00 | 200 526.00 | 16 538.00 | 217 064.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 075.00 | 13 657.00 | | 12 075.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 543.00 | 6 990.00 | | 7 543.00 |
ST Autres comptes | 869 876.00 | 777 578.00 | | 869 876.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 723.00 | 35 142.00 | | 34 723.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 333 395.00 | 307 531.00 | | 333 395.00 |
YT Sous‐traitance | 4 145.00 | 12 069.00 | | 4 145.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 048.00 | 1 033.00 | | 1 048.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 123.00 | 14 690.00 | | 13 123.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 224 157.00 | 215 065.00 | | 224 157.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 147 922.00 | | | 147 922.00 |
ZE Dividendes | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 916 287.00 | 831 779.00 | | 916 287.00 |