| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 122 000.00 | | 122 000.00 | 122 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 113 000.00 | | 113 000.00 | 113 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 102.00 | 8 058.00 | 20 044.00 | 28 102.00 |
BJ TOTAL (I) | 271 102.00 | 16 058.00 | 255 044.00 | 271 102.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 329.00 | | 5 329.00 | 5 329.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 234.00 | | 112 234.00 | 112 234.00 |
BZ Autres créances | 67 431.00 | | 67 431.00 | 67 431.00 |
CF Disponibilités | 108 839.00 | | 108 839.00 | 108 839.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 378.00 | | 1 378.00 | 1 378.00 |
CJ TOTAL (II) | 295 211.00 | | 295 211.00 | 295 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 566 313.00 | 16 058.00 | 550 255.00 | 566 313.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DH Report à nouveau | 100 286.00 | 56 937.00 | | 100 286.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 519.00 | 53 349.00 | | 74 519.00 |
DL TOTAL (I) | 317 805.00 | 253 286.00 | | 317 805.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 229.00 | 47 023.00 | | 37 229.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 981.00 | 17 968.00 | | 23 981.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 462.00 | 62 464.00 | | 89 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 186.00 | 71 898.00 | | 72 186.00 |
EA Autres dettes | 9 592.00 | 4 925.00 | | 9 592.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 450.00 | 204 278.00 | | 232 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 550 255.00 | 457 564.00 | | 550 255.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 378.00 | 167 049.00 | | 205 378.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 047 326.00 | 159 147.00 | 1 206 473.00 | 1 047 326.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 047 326.00 | 159 147.00 | 1 206 473.00 | 1 047 326.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 167.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 442.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 230 582.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 526.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 831 779.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 690.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 239 876.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 197.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 845.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 158 943.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 639.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 835.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 835.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 835.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 804.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 167.00 | 19 025.00 | | 167.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 9 146.00 | 4 801.00 | | 9 146.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 000.00 | 31 000.00 | | 28 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 000.00 | 31 000.00 | | 28 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 1 310.00 | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 308.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | 3 618.00 | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 983.00 | 27 382.00 | | 27 983.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 268.00 | 16 839.00 | | 23 268.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 258 582.00 | 1 179 838.00 | | 1 258 582.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 184 063.00 | 1 126 489.00 | | 1 184 063.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 519.00 | 53 349.00 | | 74 519.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 263 372.00 | | 12 698.00 | 263 372.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 968.00 | 271 102.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 235 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 968.00 | 36 102.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 235 000.00 | | | 235 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 372.00 | | 12 698.00 | 28 372.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 181.00 | 5 845.00 | 4 968.00 | 15 181.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 181.00 | 5 845.00 | 4 968.00 | 15 181.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 462.00 | 89 462.00 | | 89 462.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 595.00 | 30 595.00 | | 30 595.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 342.00 | 22 342.00 | | 22 342.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 592.00 | 9 592.00 | | 9 592.00 |
UX Autres créances clients | 112 234.00 | 112 234.00 | | 112 234.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 594.00 | 2 594.00 | | 2 594.00 |
VB T. V. A. | 6 154.00 | 6 154.00 | | 6 154.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 229.00 | 10 157.00 | 27 072.00 | 37 229.00 |
VI Groupe et associés | 23 928.00 | 23 928.00 | | 23 928.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 793.00 | | | 9 793.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 103.00 | 13 103.00 | | 13 103.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 042.00 | 3 042.00 | | 3 042.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 581.00 | 45 581.00 | | 45 581.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 378.00 | 1 378.00 | | 1 378.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 043.00 | 181 043.00 | | 181 043.00 |
VW T.V.A. | 16 207.00 | 16 207.00 | | 16 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 450.00 | 205 378.00 | 27 072.00 | 232 450.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 657.00 | 9 816.00 | | 13 657.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 990.00 | 6 432.00 | | 6 990.00 |
ST Autres comptes | 777 578.00 | 762 033.00 | | 777 578.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 142.00 | 35 853.00 | | 35 142.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 307 531.00 | 163 356.00 | | 307 531.00 |
YT Sous‐traitance | 12 069.00 | 4 147.00 | | 12 069.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 033.00 | 1 987.00 | | 1 033.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 690.00 | 11 803.00 | | 14 690.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 215 065.00 | 199 873.00 | | 215 065.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 129 220.00 | 123 884.00 | | 129 220.00 |
ZE Dividendes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 831 779.00 | 808 465.00 | | 831 779.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |