| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 122 000.00 | | 122 000.00 | 122 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 113 000.00 | | 113 000.00 | 113 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 798.00 | 21 806.00 | 40 992.00 | 62 798.00 |
BJ TOTAL (I) | 305 798.00 | 29 806.00 | 275 992.00 | 305 798.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 136.00 | | 12 136.00 | 12 136.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 884.00 | | 180 884.00 | 180 884.00 |
BZ Autres créances | 36 157.00 | | 36 157.00 | 36 157.00 |
CF Disponibilités | 93 423.00 | | 93 423.00 | 93 423.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 525.00 | | 3 525.00 | 3 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 326 125.00 | | 326 125.00 | 326 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 631 923.00 | 29 806.00 | 602 117.00 | 631 923.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DH Report à nouveau | 259 282.00 | 221 034.00 | | 259 282.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 902.00 | 51 248.00 | | 19 902.00 |
DL TOTAL (I) | 422 184.00 | 415 282.00 | | 422 184.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 954.00 | 17 490.00 | | 15 954.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 504.00 | 20 631.00 | | 22 504.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 794.00 | 73 926.00 | | 73 794.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 982.00 | 72 093.00 | | 64 982.00 |
EA Autres dettes | 2 699.00 | 6 779.00 | | 2 699.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 933.00 | 190 918.00 | | 179 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 602 117.00 | 606 200.00 | | 602 117.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 571.00 | 184 318.00 | | 174 571.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 103 707.00 | 128 965.00 | 1 232 672.00 | 1 103 707.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 103 707.00 | 128 965.00 | 1 232 672.00 | 1 103 707.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 169.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 798.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 384.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 254 024.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 584.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 951 373.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 464.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 207 511.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 690.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 356.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 226 809.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 215.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 662.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 662.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -649.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 566.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 798.00 | 2 125.00 | | 2 798.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 11 447.00 | 5 610.00 | | 11 447.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100.00 | 28 000.00 | | 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100.00 | 28 000.00 | | 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 086.00 | 907.00 | | 2 086.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 086.00 | 907.00 | | 2 086.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 986.00 | 27 093.00 | | -1 986.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 678.00 | 18 390.00 | | 4 678.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 254 137.00 | 1 199 764.00 | | 1 254 137.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 234 235.00 | 1 148 516.00 | | 1 234 235.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 902.00 | 51 248.00 | | 19 902.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 280 764.00 | | 25 222.00 | 280 764.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 188.00 | 305 798.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 235 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 188.00 | 70 798.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 235 000.00 | | | 235 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 764.00 | | 25 222.00 | 45 764.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 638.00 | 10 356.00 | 188.00 | 19 638.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 638.00 | 10 356.00 | 188.00 | 19 638.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 794.00 | 73 794.00 | | 73 794.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 869.00 | 20 869.00 | | 20 869.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 247.00 | 11 247.00 | | 11 247.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 699.00 | 2 699.00 | | 2 699.00 |
UX Autres créances clients | 180 884.00 | 180 884.00 | | 180 884.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 1 308.00 | 1 308.00 | | 1 308.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 954.00 | 10 591.00 | 5 362.00 | 15 954.00 |
VI Groupe et associés | 26 393.00 | 26 393.00 | | 26 393.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 536.00 | | | 13 536.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 546.00 | 13 546.00 | | 13 546.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 914.00 | 2 914.00 | | 2 914.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 802.00 | 20 802.00 | | 20 802.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 525.00 | 3 525.00 | | 3 525.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 566.00 | 220 566.00 | | 220 566.00 |
VW T.V.A. | 26 052.00 | 26 052.00 | | 26 052.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 933.00 | 174 571.00 | 5 362.00 | 179 933.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 425.00 | 12 309.00 | | 9 425.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 606.00 | 7 213.00 | | 9 606.00 |
ST Autres comptes | 781 891.00 | 764 931.00 | | 781 891.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 259.00 | 22 277.00 | | 18 259.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 214 731.00 | 217 428.00 | | 214 731.00 |
YT Sous‐traitance | 141 616.00 | 34 039.00 | | 141 616.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 039.00 | 1 054.00 | | 1 039.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 464.00 | 13 363.00 | | 10 464.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 220 659.00 | 204 105.00 | | 220 659.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 155 901.00 | 129 555.00 | | 155 901.00 |
ZE Dividendes | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 951 373.00 | 828 461.00 | | 951 373.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |