| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 122 000.00 | | 122 000.00 | 122 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 113 000.00 | | 113 000.00 | 113 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 764.00 | 11 638.00 | 26 126.00 | 37 764.00 |
BJ TOTAL (I) | 280 764.00 | 19 638.00 | 261 126.00 | 280 764.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 552.00 | | 10 552.00 | 10 552.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 233.00 | | 139 233.00 | 139 233.00 |
BZ Autres créances | 26 259.00 | | 26 259.00 | 26 259.00 |
CF Disponibilités | 167 801.00 | | 167 801.00 | 167 801.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 228.00 | | 1 228.00 | 1 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 345 074.00 | | 345 074.00 | 345 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 625 838.00 | 19 638.00 | 606 200.00 | 625 838.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DH Report à nouveau | 221 034.00 | 161 805.00 | | 221 034.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 248.00 | 72 229.00 | | 51 248.00 |
DL TOTAL (I) | 415 282.00 | 377 034.00 | | 415 282.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 490.00 | 27 072.00 | | 17 490.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 631.00 | 18 751.00 | | 20 631.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 926.00 | 94 475.00 | | 73 926.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 093.00 | 70 874.00 | | 72 093.00 |
EA Autres dettes | 6 779.00 | 5 892.00 | | 6 779.00 |
EC TOTAL (IV) | 190 918.00 | 217 064.00 | | 190 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 606 200.00 | 594 098.00 | | 606 200.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 318.00 | 200 526.00 | | 184 318.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 012 526.00 | 137 734.00 | 1 150 260.00 | 1 012 526.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 012 526.00 | 137 734.00 | 1 150 260.00 | 1 012 526.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 173.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 125.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 207.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 171 764.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 141.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 828 461.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 363.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 231 779.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 854.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 815.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 128 413.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 351.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 805.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 805.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -805.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 546.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 125.00 | 2 710.00 | | 2 125.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 5 610.00 | 12 647.00 | | 5 610.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 000.00 | 59 000.00 | | 28 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 000.00 | 59 000.00 | | 28 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 907.00 | 315.00 | | 907.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 844.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 907.00 | 4 159.00 | | 907.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 093.00 | 54 841.00 | | 27 093.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 390.00 | 24 057.00 | | 18 390.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 199 764.00 | 1 346 146.00 | | 1 199 764.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 148 516.00 | 1 273 917.00 | | 1 148 516.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 248.00 | 72 229.00 | | 51 248.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 278 363.00 | | 4 316.00 | 278 363.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 915.00 | 280 764.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 235 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 915.00 | 45 764.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 235 000.00 | | | 235 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 363.00 | | 4 316.00 | 43 363.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 738.00 | 5 815.00 | 1 915.00 | 15 738.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 738.00 | 5 815.00 | 1 915.00 | 15 738.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 926.00 | 73 926.00 | | 73 926.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 733.00 | 24 733.00 | | 24 733.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 841.00 | 15 841.00 | | 15 841.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 779.00 | 6 779.00 | | 6 779.00 |
UX Autres créances clients | 139 233.00 | 139 233.00 | | 139 233.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 111.00 | 1 111.00 | | 1 111.00 |
VB T. V. A. | 3 109.00 | 3 109.00 | | 3 109.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 490.00 | 10 890.00 | 6 600.00 | 17 490.00 |
VI Groupe et associés | 20 606.00 | 20 606.00 | | 20 606.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 791.00 | | | 28 791.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 331.00 | 3 331.00 | | 3 331.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 039.00 | 22 039.00 | | 22 039.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 228.00 | 1 228.00 | | 1 228.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 721.00 | 166 721.00 | | 166 721.00 |
VW T.V.A. | 27 842.00 | 27 842.00 | | 27 842.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 918.00 | 184 318.00 | 6 600.00 | 190 918.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 309.00 | 12 075.00 | | 12 309.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 213.00 | 7 543.00 | | 7 213.00 |
ST Autres comptes | 764 931.00 | 869 876.00 | | 764 931.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 277.00 | 34 723.00 | | 22 277.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 217 428.00 | 333 395.00 | | 217 428.00 |
YT Sous‐traitance | 34 039.00 | 4 145.00 | | 34 039.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 054.00 | 1 048.00 | | 1 054.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 363.00 | 13 123.00 | | 13 363.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 204 105.00 | 224 157.00 | | 204 105.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 129 555.00 | 147 922.00 | | 129 555.00 |
ZE Dividendes | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 828 461.00 | 916 287.00 | | 828 461.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |