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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 115 747.00 | 22 583.00 | 93 164.00 | 115 747.00 |
028 Immobilisations corporelles | 74 498.00 | 6 020.00 | 68 478.00 | 74 498.00 |
040 Immobilisations financières | 1 028 571.00 | | 1 028 571.00 | 1 028 571.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 218 817.00 | 28 603.00 | 1 190 213.00 | 1 218 817.00 |
072 Créances – Autres | 35 373.00 | | 35 373.00 | 35 373.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 3 155.00 | | 3 155.00 | 3 155.00 |
084 Disponibilités | 526 904.00 | | 526 904.00 | 526 904.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 565 432.00 | | 565 432.00 | 565 432.00 |
110 Total général Actif | 1 784 249.00 | 28 603.00 | 1 755 645.00 | 1 784 249.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 668 600.00 | |
126 Réserve légale | | | 66 860.00 | |
132 Autres réserves | | | 173 325.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 382 963.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 291 747.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 203 997.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 810.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 61.00 | | |
172 Autres dettes | | | 259 090.00 | |
176 Total des dettes | | | 463 898.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 755 645.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 189 536.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 190 799.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 122 298.00 | | | 122 298.00 |
230 Autres produits | 14 525.00 | | | 14 525.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 136 823.00 | | | 136 823.00 |
242 Autres charges externes. | 12 109.00 | 8 469.00 | | 12 109.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 567.00 | | | 567.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 432.00 | | | 6 432.00 |
250 Rémunérations du personnel | 75 327.00 | | | 75 327.00 |
252 Charges sociales | 48 274.00 | | | 48 274.00 |
254 Dotations aux amortissements | 28 354.00 | | | 28 354.00 |
262 Autres charges | 6.00 | | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 170 502.00 | | | 170 502.00 |
270 Résultat d’exploitation | -33 679.00 | | | -33 679.00 |
280 Produits financiers | 421 036.00 | | | 421 036.00 |
294 Charges financières | 2 707.00 | | | 2 707.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 688.00 | | | 1 688.00 |
310 Bénéfice ou perte | 382 963.00 | | | 382 963.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 115 747.00 | | | 115 747.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 73 789.00 | | | 73 789.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 029 280.00 | | | 1 029 280.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 189 536.00 | | | 189 536.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 460.00 | | | 24 460.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 948.00 | | | 1 948.00 |