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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 115 747.00 | 58 132.00 | 57 615.00 | 115 747.00 |
028 Immobilisations corporelles | 80 068.00 | 36 353.00 | 43 715.00 | 80 068.00 |
040 Immobilisations financières | 1 028 571.00 | | 1 028 571.00 | 1 028 571.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 224 386.00 | 94 485.00 | 1 129 901.00 | 1 224 386.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 86 439.00 | | 86 439.00 | 86 439.00 |
072 Créances – Autres | 81 894.00 | | 81 894.00 | 81 894.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 3 386.00 | | 3 386.00 | 3 386.00 |
084 Disponibilités | 156 698.00 | | 156 698.00 | 156 698.00 |
092 Charges constatées d’avance | 11 788.00 | | 11 788.00 | 11 788.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 340 204.00 | | 340 204.00 | 340 204.00 |
110 Total général Actif | 1 564 591.00 | 94 485.00 | 1 470 105.00 | 1 564 591.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 668 600.00 | |
126 Réserve légale | | | 66 860.00 | |
132 Autres réserves | | | 490 215.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 54 197.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 279 872.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 57 431.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 49 511.00 | |
172 Autres dettes | | | 83 292.00 | |
176 Total des dettes | | | 190 234.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 470 105.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 738.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 78 904.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 281 032.00 | 245 579.00 | | 281 032.00 |
230 Autres produits | 11 331.00 | 8 859.00 | | 11 331.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 292 363.00 | 254 438.00 | | 292 363.00 |
242 Autres charges externes. | 168 529.00 | 18 627.00 | | 168 529.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 065.00 | | | 1 065.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 916.00 | 12 407.00 | | 11 916.00 |
250 Rémunérations du personnel | 67 013.00 | 156 984.00 | | 67 013.00 |
252 Charges sociales | 28 123.00 | 52 031.00 | | 28 123.00 |
254 Dotations aux amortissements | 32 896.00 | 32 986.00 | | 32 896.00 |
262 Autres charges | 600.00 | 1.00 | | 600.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 309 078.00 | 273 035.00 | | 309 078.00 |
270 Résultat d’exploitation | -16 715.00 | -18 597.00 | | -16 715.00 |
280 Produits financiers | 74 014.00 | 218 284.00 | | 74 014.00 |
290 Produits exceptionnels | 209.00 | | | 209.00 |
294 Charges financières | 1 018.00 | 1 873.00 | | 1 018.00 |
300 Charges exceptionnelles | 155.00 | 1 069.00 | | 155.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 138.00 | 2 817.00 | | 2 138.00 |
310 Bénéfice ou perte | 54 197.00 | 193 927.00 | | 54 197.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 738.00 | | | 4 738.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 219 648.00 | | | 1 219 648.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 738.00 | | | 4 738.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 49 610.00 | | | 49 610.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 492.00 | | | 23 492.00 |