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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 94 064.00 | 83 985.00 | 10 078.00 | 94 064.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 668.00 | 6 428.00 | 2 240.00 | 8 668.00 |
040 Immobilisations financières | 680 295.00 | | 680 295.00 | 680 295.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 783 027.00 | 90 413.00 | 692 614.00 | 783 027.00 |
072 Créances – Autres | 301 744.00 | | 301 744.00 | 301 744.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 309 701.00 | | 309 701.00 | 309 701.00 |
084 Disponibilités | 94 202.00 | | 94 202.00 | 94 202.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 705 646.00 | | 705 646.00 | 705 646.00 |
110 Total général Actif | 1 488 673.00 | 90 413.00 | 1 398 260.00 | 1 488 673.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 668 600.00 | |
126 Réserve légale | | | 66 860.00 | |
132 Autres réserves | | | 627 962.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 29 259.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 392 681.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 235.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 439.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 315.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 904.00 | |
176 Total des dettes | | | 5 579.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 398 260.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 60 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 7 258.00 | | | 7 258.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 353.00 | | | 2 353.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 490.00 | | | 3 490.00 |
252 Charges sociales | 462.00 | | | 462.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 087.00 | | | 15 087.00 |
262 Autres charges | 744.00 | | | 744.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 27 041.00 | | | 27 041.00 |
270 Résultat d’exploitation | -27 041.00 | | | -27 041.00 |
280 Produits financiers | 61 064.00 | | | 61 064.00 |
294 Charges financières | 13.00 | | | 13.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 751.00 | | | 4 751.00 |
310 Bénéfice ou perte | 29 259.00 | | | 29 259.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 723 027.00 | | | 723 027.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |