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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 115 747.00 | 40 358.00 | 75 390.00 | 115 747.00 |
028 Immobilisations corporelles | 75 330.00 | 21 231.00 | 54 099.00 | 75 330.00 |
040 Immobilisations financières | 1 028 571.00 | | 1 028 571.00 | 1 028 571.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 219 648.00 | 61 589.00 | 1 158 059.00 | 1 219 648.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 21 095.00 | | 21 095.00 | 21 095.00 |
072 Créances – Autres | 217 439.00 | | 217 439.00 | 217 439.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 3 232.00 | | 3 232.00 | 3 232.00 |
084 Disponibilités | 129 308.00 | | 129 308.00 | 129 308.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 371 073.00 | | 371 073.00 | 371 073.00 |
110 Total général Actif | 1 590 721.00 | 61 589.00 | 1 529 132.00 | 1 590 721.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 668 600.00 | |
126 Réserve légale | | | 66 860.00 | |
132 Autres réserves | | | 356 287.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 193 927.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 285 675.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 131 129.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 098.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 788.00 | | |
172 Autres dettes | | | 111 230.00 | |
176 Total des dettes | | | 243 457.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 529 132.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 832.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 117 133.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 245 579.00 | 122 298.00 | | 245 579.00 |
230 Autres produits | 8 859.00 | 14 525.00 | | 8 859.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 254 438.00 | 136 823.00 | | 254 438.00 |
242 Autres charges externes. | 18 627.00 | 12 109.00 | | 18 627.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 418.00 | | | 1 418.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 12 407.00 | 6 432.00 | | 12 407.00 |
250 Rémunérations du personnel | 156 984.00 | 75 327.00 | | 156 984.00 |
252 Charges sociales | 52 031.00 | 48 274.00 | | 52 031.00 |
254 Dotations aux amortissements | 32 986.00 | 28 354.00 | | 32 986.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 6.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 273 035.00 | 170 502.00 | | 273 035.00 |
270 Résultat d’exploitation | -18 597.00 | -33 679.00 | | -18 597.00 |
280 Produits financiers | 218 284.00 | 421 036.00 | | 218 284.00 |
294 Charges financières | 1 873.00 | 2 707.00 | | 1 873.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 069.00 | | | 1 069.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 817.00 | 1 688.00 | | 2 817.00 |
310 Bénéfice ou perte | 193 927.00 | 382 963.00 | | 193 927.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 832.00 | | | 832.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 218 817.00 | | | 1 218 817.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 832.00 | | | 832.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 460.00 | | | 24 460.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 49 115.00 | | | 49 115.00 |