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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 115 747.00 | 75 907.00 | 39 841.00 | 115 747.00 |
028 Immobilisations corporelles | 82 457.00 | 52 889.00 | 29 568.00 | 82 457.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 198 205.00 | 128 796.00 | 69 409.00 | 198 205.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 37 045.00 | | 37 045.00 | 37 045.00 |
072 Créances – Autres | 425 652.00 | | 425 652.00 | 425 652.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 3 232.00 | | 3 232.00 | 3 232.00 |
084 Disponibilités | 1 042 115.00 | | 1 042 115.00 | 1 042 115.00 |
092 Charges constatées d’avance | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 508 148.00 | | 1 508 148.00 | 1 508 148.00 |
110 Total général Actif | 1 706 353.00 | 128 796.00 | 1 577 557.00 | 1 706 353.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 668 600.00 | |
126 Réserve légale | | | 66 860.00 | |
132 Autres réserves | | | 143 252.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 644 410.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 523 121.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 321.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 375.00 | |
172 Autres dettes | | | 29 740.00 | |
176 Total des dettes | | | 54 436.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 577 557.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 389.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 700 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 331.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 156 695.00 | | | 156 695.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 156 696.00 | | | 156 696.00 |
242 Autres charges externes. | 115 946.00 | | | 115 946.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 079.00 | | | 1 079.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 852.00 | | | 4 852.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 876.00 | | | 25 876.00 |
252 Charges sociales | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
254 Dotations aux amortissements | 34 310.00 | | | 34 310.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 184 735.00 | | | 184 735.00 |
270 Résultat d’exploitation | -28 039.00 | | | -28 039.00 |
280 Produits financiers | 19 567.00 | | | 19 567.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 700 000.00 | | | 1 700 000.00 |
294 Charges financières | 280.00 | | | 280.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 028 706.00 | | | 1 028 706.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 18 132.00 | | | 18 132.00 |
310 Bénéfice ou perte | 644 410.00 | | | 644 410.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 389.00 | | | 2 389.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 028 571.00 | | | 1 028 571.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 224 386.00 | | | 1 224 386.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 389.00 | | | 2 389.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 028 571.00 | | | 1 028 571.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 028 571.00 | | | 1 028 571.00 |
599 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 671 429.00 | | | 671 429.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 37 206.00 | | | 37 206.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 049.00 | | | 20 049.00 |