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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 176.00 | 9 009.00 | 5 167.00 | 14 176.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 136.00 | 1 324.00 | 1 812.00 | 3 136.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 602.00 | 8 628.00 | 24 975.00 | 33 602.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 304.00 | | 6 304.00 | 6 304.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 235.00 | 18 961.00 | 38 274.00 | 57 235.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 239.00 | | 166 239.00 | 166 239.00 |
BZ Autres créances | 35 928.00 | | 35 928.00 | 35 928.00 |
CF Disponibilités | 187 438.00 | | 187 438.00 | 187 438.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 776.00 | | 10 776.00 | 10 776.00 |
CJ TOTAL (II) | 400 380.00 | | 400 380.00 | 400 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 457 615.00 | 18 961.00 | 438 654.00 | 457 615.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 304.00 | | | 6 304.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 813.00 | 2 813.00 | | 2 813.00 |
DG Autres réserves | 90 645.00 | | | 90 645.00 |
DH Report à nouveau | | 53 399.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 149.00 | 37 247.00 | | 123 149.00 |
DL TOTAL (I) | 243 607.00 | 120 458.00 | | 243 607.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 30 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 673.00 | 18 508.00 | | 26 673.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 240.00 | 136 213.00 | | 167 240.00 |
EA Autres dettes | 1 134.00 | 5 071.00 | | 1 134.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 10 905.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 195 046.00 | 200 698.00 | | 195 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 438 654.00 | 321 156.00 | | 438 654.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 046.00 | 170 698.00 | | 195 046.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 421.00 | | 35 357.00 | 24 421.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 544.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 544.00 | 6 319.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 544.00 | 57 235.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 177.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 739.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 274.00 | | 7 903.00 | 6 274.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 422.00 | | 22 316.00 | 14 422.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 725.00 | | 5 138.00 | 3 725.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 540.00 | 13 421.00 | | 5 540.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 083.00 | 7 926.00 | | 1 083.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 457.00 | 5 495.00 | | 4 457.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 673.00 | 26 673.00 | | 26 673.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 606.00 | 31 606.00 | | 31 606.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 608.00 | 88 608.00 | | 88 608.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 134.00 | 1 134.00 | | 1 134.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 304.00 | 6 304.00 | | 6 304.00 |
UX Autres créances clients | 166 239.00 | | | 166 239.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 402.00 | | | 402.00 |
VB T. V. A. | 3 648.00 | | | 3 648.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 449.00 | | | 27 449.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 840.00 | 9 840.00 | | 9 840.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 429.00 | | | 4 429.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 776.00 | | | 10 776.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 246.00 | 219 246.00 | | 219 246.00 |
VW T.V.A. | 37 185.00 | 37 185.00 | | 37 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 046.00 | 195 046.00 | | 195 046.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 288.00 | 5 554.00 | | 9 288.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 422.00 | 12 637.00 | | 14 422.00 |
ST Autres comptes | 131 211.00 | 87 185.00 | | 131 211.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 384.00 | 20 208.00 | | 52 384.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | 9.00 | | 11.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 93 438.00 | 153 448.00 | | 93 438.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 928.00 | 1 132.00 | | 1 928.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 216.00 | 6 686.00 | | 11 216.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 228 997.00 | 137 573.00 | | 228 997.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 39 822.00 | 43 055.00 | | 39 822.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 291 454.00 | 273 478.00 | | 291 454.00 |