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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 576.00 | 21 561.00 | 3 015.00 | 24 576.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 460.00 | 9 148.00 | 9 312.00 | 18 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 186.00 | 59 311.00 | 22 875.00 | 82 186.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 322.00 | | 11 322.00 | 11 322.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 561.00 | 90 021.00 | 46 540.00 | 136 561.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 575.00 | | 1 575.00 | 1 575.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 332 255.00 | | 332 255.00 | 332 255.00 |
BZ Autres créances | 10 379.00 | | 10 379.00 | 10 379.00 |
CF Disponibilités | 1 099 578.00 | | 1 099 578.00 | 1 099 578.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 303.00 | | 4 303.00 | 4 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 448 091.00 | | 1 448 091.00 | 1 448 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 584 652.00 | 90 021.00 | 1 494 631.00 | 1 584 652.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 813.00 | | | 2 813.00 |
DG Autres réserves | 658 229.00 | | | 658 229.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 442 386.00 | | | 442 386.00 |
DL TOTAL (I) | 1 130 428.00 | | | 1 130 428.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 400.00 | | | 37 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 325 752.00 | | | 325 752.00 |
EA Autres dettes | 1 051.00 | | | 1 051.00 |
EC TOTAL (IV) | 364 203.00 | | | 364 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 494 631.00 | | | 1 494 631.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 364 203.00 | | | 364 203.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 268.00 | | 25 672.00 | 111 268.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 380.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 380.00 | 11 337.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 380.00 | 136 561.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 577.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 100 646.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 577.00 | | | 24 577.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 354.00 | | 25 292.00 | 75 354.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 337.00 | | 380.00 | 11 337.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 400.00 | 37 400.00 | | 37 400.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 125.00 | 82 125.00 | | 82 125.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 630.00 | 131 630.00 | | 131 630.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 493.00 | 7 493.00 | | 7 493.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 051.00 | 1 051.00 | | 1 051.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 322.00 | | 11 322.00 | 11 322.00 |
UX Autres créances clients | 332 255.00 | 332 255.00 | | 332 255.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VB T. V. A. | 5 084.00 | 5 084.00 | | 5 084.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 310.00 | 11 310.00 | | 11 310.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 266.00 | 5 266.00 | | 5 266.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 303.00 | 4 303.00 | | 4 303.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 358 260.00 | 346 938.00 | 11 322.00 | 358 260.00 |
VW T.V.A. | 93 195.00 | 93 195.00 | | 93 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 364 203.00 | 364 203.00 | | 364 203.00 |