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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 676.00 | 14 494.00 | 182.00 | 14 676.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 630.00 | 3 117.00 | 2 513.00 | 5 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 289.00 | 27 686.00 | 19 603.00 | 47 289.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 322.00 | | 11 322.00 | 11 322.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 933.00 | 45 297.00 | 33 636.00 | 78 933.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 367.00 | | 4 367.00 | 4 367.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 358 735.00 | 26 556.00 | 332 179.00 | 358 735.00 |
BZ Autres créances | 7 963.00 | | 7 963.00 | 7 963.00 |
CF Disponibilités | 758 683.00 | | 758 683.00 | 758 683.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 131 309.00 | 26 556.00 | 1 104 753.00 | 1 131 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 210 242.00 | 71 853.00 | 1 138 389.00 | 1 210 242.00 |
CR Parts à plus d’un an | 31 867.00 | | | 31 867.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 813.00 | 2 813.00 | | 2 813.00 |
DG Autres réserves | 426 088.00 | 192 794.00 | | 426 088.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 305 953.00 | 254 294.00 | | 305 953.00 |
DL TOTAL (I) | 761 854.00 | 476 901.00 | | 761 854.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 040.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 810.00 | 28 546.00 | | 12 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 298 132.00 | 238 242.00 | | 298 132.00 |
EA Autres dettes | 65 593.00 | 1 826.00 | | 65 593.00 |
EC TOTAL (IV) | 376 535.00 | 270 654.00 | | 376 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 138 389.00 | 747 555.00 | | 1 138 389.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 376 535.00 | 2 040.00 | | 376 535.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 733.00 | | 13 201.00 | 65 733.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 337.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 78 933.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 677.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 919.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 677.00 | | | 14 677.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 787.00 | | 10 133.00 | 42 787.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 269.00 | | 3 068.00 | 8 269.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 935.00 | 13 362.00 | | 31 935.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 327.00 | 167.00 | | 14 327.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 608.00 | 13 195.00 | | 17 608.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 26 556.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 26 556.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 26 556.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 556.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 810.00 | 12 810.00 | | 12 810.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 298 132.00 | 298 132.00 | | 298 132.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 593.00 | 65 593.00 | | 65 593.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 322.00 | | 11 322.00 | 11 322.00 |
UX Autres créances clients | 358 735.00 | 326 868.00 | 31 867.00 | 358 735.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 040.00 | | | 2 040.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 963.00 | 7 963.00 | | 7 963.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 379 580.00 | 336 391.00 | 43 189.00 | 379 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 376 535.00 | 376 535.00 | | 376 535.00 |