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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 576.00 | 16 370.00 | 8 206.00 | 24 576.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 000.00 | 4 664.00 | 5 336.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 354.00 | 41 571.00 | 23 783.00 | 65 354.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 322.00 | | 11 322.00 | 11 322.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 268.00 | 62 606.00 | 48 663.00 | 111 268.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 575.00 | | 1 575.00 | 1 575.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 413 542.00 | 26 556.00 | 386 986.00 | 413 542.00 |
BZ Autres créances | 12 365.00 | | 12 365.00 | 12 365.00 |
CF Disponibilités | 928 088.00 | | 928 088.00 | 928 088.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 968.00 | | 2 968.00 | 2 968.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 358 539.00 | 26 556.00 | 1 331 983.00 | 1 358 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 469 807.00 | 89 162.00 | 1 380 645.00 | 1 469 807.00 |
CR Parts à plus d’un an | 31 867.00 | | | 31 867.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 813.00 | 2 813.00 | | 2 813.00 |
DG Autres réserves | 613 041.00 | 426 088.00 | | 613 041.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 246 438.00 | 305 953.00 | | 246 438.00 |
DL TOTAL (I) | 889 292.00 | 761 854.00 | | 889 292.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 300.00 | | | 83 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 677.00 | 12 810.00 | | 41 677.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 365 325.00 | 298 132.00 | | 365 325.00 |
EA Autres dettes | 1 051.00 | 65 593.00 | | 1 051.00 |
EC TOTAL (IV) | 491 353.00 | 376 535.00 | | 491 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 380 645.00 | 1 138 389.00 | | 1 380 645.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 491 353.00 | 376 535.00 | | 491 353.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 83 300.00 | | | 83 300.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 933.00 | | 32 335.00 | 78 933.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 337.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 111 268.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 577.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 354.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 677.00 | | 9 900.00 | 14 677.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 919.00 | | 22 435.00 | 52 919.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 337.00 | | | 11 337.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 297.00 | 17 309.00 | | 45 297.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 494.00 | 1 876.00 | | 14 494.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 804.00 | 15 432.00 | | 30 804.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 26 556.00 | | | 26 556.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 556.00 | | | 26 556.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 556.00 | | | 26 556.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 677.00 | 41 677.00 | | 41 677.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 365 325.00 | 365 325.00 | | 365 325.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 351.00 | 84 351.00 | | 84 351.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 322.00 | | 11 322.00 | 11 322.00 |
UX Autres créances clients | 413 542.00 | 413 542.00 | | 413 542.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 365.00 | 12 365.00 | | 12 365.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 968.00 | 2 968.00 | | 2 968.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 440 197.00 | 428 875.00 | 11 322.00 | 440 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 491 353.00 | 491 353.00 | | 491 353.00 |