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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 676.00 | 14 327.00 | 349.00 | 14 676.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 986.00 | 1 993.00 | 1 994.00 | 3 986.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 800.00 | 15 616.00 | 23 184.00 | 38 800.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 254.00 | | 8 254.00 | 8 254.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 733.00 | 31 935.00 | 33 797.00 | 65 733.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 240 871.00 | | 240 871.00 | 240 871.00 |
BZ Autres créances | 21 732.00 | | 21 732.00 | 21 732.00 |
CF Disponibilités | 448 937.00 | | 448 937.00 | 448 937.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 219.00 | | 2 219.00 | 2 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 713 758.00 | | 713 758.00 | 713 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 779 491.00 | 31 935.00 | 747 555.00 | 779 491.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 813.00 | 2 813.00 | | 2 813.00 |
DG Autres réserves | 192 794.00 | 90 645.00 | | 192 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 254 294.00 | 123 149.00 | | 254 294.00 |
DL TOTAL (I) | 476 901.00 | 243 607.00 | | 476 901.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 040.00 | | | 2 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 546.00 | 26 673.00 | | 28 546.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 238 242.00 | 167 240.00 | | 238 242.00 |
EA Autres dettes | 1 826.00 | 1 134.00 | | 1 826.00 |
EC TOTAL (IV) | 270 654.00 | 195 046.00 | | 270 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 747 555.00 | 438 654.00 | | 747 555.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 040.00 | 195 046.00 | | 2 040.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 235.00 | | 11 022.00 | 57 235.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 269.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 524.00 | 65 733.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 677.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 524.00 | 42 787.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 177.00 | | 500.00 | 14 177.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 739.00 | | 8 572.00 | 36 739.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 319.00 | | 1 950.00 | 6 319.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 961.00 | 15 499.00 | 2 524.00 | 18 961.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 009.00 | 5 318.00 | | 9 009.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 952.00 | 10 181.00 | 2 524.00 | 9 952.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 546.00 | 28 546.00 | | 28 546.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 826.00 | 1 826.00 | | 1 826.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 254.00 | | 8 254.00 | 8 254.00 |
UX Autres créances clients | 240 871.00 | 240 871.00 | | 240 871.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 040.00 | | | 2 040.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 487.00 | | | 2 487.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 447.00 | | | 447.00 |
VP Divers | 21 732.00 | 21 732.00 | | 21 732.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 238 242.00 | 238 242.00 | | 238 242.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 219.00 | 2 219.00 | | 2 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 273 076.00 | 264 822.00 | 8 254.00 | 273 076.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 654.00 | 268 614.00 | | 270 654.00 |