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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 529.00 | 1 690.00 | 839.00 | 2 529.00 |
BJ TOTAL (I) | 367 529.00 | 1 690.00 | 365 839.00 | 367 529.00 |
BZ Autres créances | 28 228.00 | | 28 228.00 | 28 228.00 |
CF Disponibilités | 4 226.00 | | 4 226.00 | 4 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 454.00 | | 32 454.00 | 32 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 399 982.00 | 1 690.00 | 398 293.00 | 399 982.00 |
CU Autres participations | 365 000.00 | | 365 000.00 | 365 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
DG Autres réserves | 18 985.00 | | | 18 985.00 |
DH Report à nouveau | | -1 734.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 032.00 | 33 219.00 | | 44 032.00 |
DL TOTAL (I) | 200 517.00 | 156 485.00 | | 200 517.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 975.00 | 214 712.00 | | 180 975.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 375.00 | 630.00 | | 13 375.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 426.00 | 1 638.00 | | 3 426.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 776.00 | 216 979.00 | | 197 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 398 293.00 | 373 464.00 | | 398 293.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 208.00 | 36 093.00 | | 51 208.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 913.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 843.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 756.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 756.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 796.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 796.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 46 204.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 449.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100.00 | | | 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100.00 | | | 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -100.00 | | | -100.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 683.00 | -2 541.00 | | -2 683.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 000.00 | 40 000.00 | | 50 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 968.00 | 6 781.00 | | 5 968.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 032.00 | 33 219.00 | | 44 032.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 375.00 | 13 375.00 | | 13 375.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 426.00 | 3 426.00 | | 3 426.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 180 975.00 | 34 407.00 | 143 471.00 | 180 975.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 228.00 | 28 228.00 | | 28 228.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 776.00 | 51 208.00 | 143 471.00 | 197 776.00 |