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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 529.00 | 2 529.00 | | 2 529.00 |
BJ TOTAL (I) | 367 529.00 | 2 529.00 | 365 000.00 | 367 529.00 |
BZ Autres créances | 85 726.00 | | 85 726.00 | 85 726.00 |
CF Disponibilités | 442.00 | | 442.00 | 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 168.00 | | 86 168.00 | 86 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 453 696.00 | 2 529.00 | 451 168.00 | 453 696.00 |
CU Autres participations | 365 000.00 | | 365 000.00 | 365 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DG Autres réserves | 198 948.00 | 153 463.00 | | 198 948.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 344.00 | 45 485.00 | | 46 344.00 |
DL TOTAL (I) | 382 792.00 | 336 448.00 | | 382 792.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 992.00 | 94 850.00 | | 58 992.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 510.00 | 33 701.00 | | 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 532.00 | 2 324.00 | | 2 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 343.00 | | | 6 343.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 376.00 | 130 875.00 | | 68 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 451 168.00 | 467 322.00 | | 451 168.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 880.00 | 71 898.00 | | 45 880.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 257.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 257.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 257.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 742.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 742.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 368.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 368.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49 374.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 117.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 227.00 | -708.00 | | -1 227.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 742.00 | 50 676.00 | | 50 742.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 398.00 | 5 191.00 | | 4 398.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 344.00 | 45 485.00 | | 46 344.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 529.00 | | | 2 529.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 529.00 | | | 2 529.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 532.00 | 2 532.00 | | 2 532.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 343.00 | 6 343.00 | | 6 343.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58 992.00 | 36 496.00 | 22 496.00 | 58 992.00 |
VS Charges constatées d’avance | 85 726.00 | 85 726.00 | | 85 726.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 726.00 | 85 726.00 | | 85 726.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 376.00 | 45 880.00 | 22 496.00 | 68 376.00 |