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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 529.00 | 2 529.00 | | 2 529.00 |
BJ TOTAL (I) | 367 529.00 | 2 529.00 | 365 000.00 | 367 529.00 |
BZ Autres créances | 96 392.00 | | 96 392.00 | 96 392.00 |
CF Disponibilités | 5 930.00 | | 5 930.00 | 5 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 102 322.00 | | 102 322.00 | 102 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 469 851.00 | 2 529.00 | 467 322.00 | 469 851.00 |
CU Autres participations | 365 000.00 | | 365 000.00 | 365 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DG Autres réserves | 153 463.00 | 107 756.00 | | 153 463.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 485.00 | 45 707.00 | | 45 485.00 |
DL TOTAL (I) | 336 448.00 | 290 963.00 | | 336 448.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 850.00 | 111 696.00 | | 94 850.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 701.00 | 22 366.00 | | 33 701.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 324.00 | 2 292.00 | | 2 324.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 875.00 | 136 354.00 | | 130 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 467 322.00 | 427 317.00 | | 467 322.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 60 259.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 132.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 132.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 132.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 676.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 676.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 767.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 767.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 48 909.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 777.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -708.00 | -1 475.00 | | -708.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 676.00 | 50 446.00 | | 50 676.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 191.00 | 4 739.00 | | 5 191.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 485.00 | 45 707.00 | | 45 485.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 529.00 | | | 2 529.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 529.00 | | | 2 529.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33 701.00 | 33 701.00 | | 33 701.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 324.00 | 2 324.00 | | 2 324.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 94 850.00 | 35 873.00 | 58 977.00 | 94 850.00 |
VS Charges constatées d’avance | 96 392.00 | 96 392.00 | | 96 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 392.00 | 96 392.00 | | 96 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 875.00 | 71 898.00 | 58 977.00 | 130 875.00 |