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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 529.00 | 2 529.00 | | 2 529.00 |
BJ TOTAL (I) | 367 529.00 | 2 529.00 | 365 000.00 | 367 529.00 |
BZ Autres créances | 30 532.00 | | 30 532.00 | 30 532.00 |
CF Disponibilités | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 892.00 | | 33 892.00 | 33 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 401 420.00 | 2 529.00 | 398 892.00 | 401 420.00 |
CU Autres participations | 365 000.00 | | 365 000.00 | 365 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DG Autres réserves | 63 017.00 | 18 985.00 | | 63 017.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 739.00 | 44 032.00 | | 44 739.00 |
DL TOTAL (I) | 245 256.00 | 200 517.00 | | 245 256.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 640.00 | 180 975.00 | | 146 640.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 909.00 | 13 375.00 | | 4 909.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 087.00 | 3 426.00 | | 2 087.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 636.00 | 197 776.00 | | 153 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 398 892.00 | 398 293.00 | | 398 892.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 995.00 | 51 208.00 | | 41 995.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 807.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 839.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 646.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 646.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 996.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 996.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47 004.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 358.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 100.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 100.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -100.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 381.00 | -2 683.00 | | -2 381.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 261.00 | 5 968.00 | | 5 261.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 739.00 | 44 032.00 | | 44 739.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 909.00 | 4 909.00 | | 4 909.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 087.00 | 2 087.00 | | 2 087.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 146 640.00 | 34 999.00 | 111 641.00 | 146 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 532.00 | 30 532.00 | | 30 532.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 636.00 | 41 995.00 | 111 641.00 | 153 636.00 |