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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 030.00 | | 2 030.00 | 2 030.00 |
AP Constructions | 1 142.00 | 95.00 | 1 047.00 | 1 142.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 230.00 | 2 705.00 | 13 525.00 | 16 230.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 244.00 | 3 724.00 | 7 520.00 | 11 244.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 671.00 | 6 524.00 | 24 147.00 | 30 671.00 |
BT Marchandises | 69 675.00 | | 69 675.00 | 69 675.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 929.00 | 7 757.00 | 152 172.00 | 159 929.00 |
BZ Autres créances | 38 822.00 | | 38 822.00 | 38 822.00 |
CF Disponibilités | 101 829.00 | | 101 829.00 | 101 829.00 |
CH Charges constatées d’avance | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 370 646.00 | 7 757.00 | 362 889.00 | 370 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 401 317.00 | 14 281.00 | 387 035.00 | 401 317.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25.00 | | | 25.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 36 750.00 | | | 36 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 483.00 | 37 550.00 | | 84 483.00 |
DL TOTAL (I) | 130 032.00 | 45 550.00 | | 130 032.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 187.00 | 25 187.00 | | 25 187.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 244.00 | 175 653.00 | | 189 244.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 279.00 | 28 608.00 | | 37 279.00 |
EA Autres dettes | 5 293.00 | 739.00 | | 5 293.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 003.00 | 230 186.00 | | 257 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 387 035.00 | 275 735.00 | | 387 035.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 25 187.00 | | | 25 187.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 540.00 | | 2 131.00 | 28 540.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 671.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 030.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 616.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 030.00 | | | 2 030.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 510.00 | | 2 106.00 | 26 510.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 25.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 402.00 | 4 122.00 | | 2 402.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 402.00 | 4 122.00 | | 2 402.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 924.00 | | 3 167.00 | 10 924.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 924.00 | | 3 167.00 | 10 924.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 924.00 | | 3 167.00 | 10 924.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 167.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 244.00 | 189 244.00 | | 189 244.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 832.00 | 1 832.00 | | 1 832.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 869.00 | 9 869.00 | | 9 869.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 348.00 | 20 348.00 | | 20 348.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 293.00 | 5 293.00 | | 5 293.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
UX Autres créances clients | 148 052.00 | | | 148 052.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 507.00 | | | 507.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 877.00 | | | 11 877.00 |
VB T. V. A. | 4 016.00 | | | 4 016.00 |
VI Groupe et associés | 25 187.00 | 25 187.00 | | 25 187.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 299.00 | | | 34 299.00 |
VS Charges constatées d’avance | 390.00 | | | 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 166.00 | 199 166.00 | | 199 166.00 |
VW T.V.A. | 5 080.00 | 5 080.00 | | 5 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 003.00 | 257 003.00 | | 257 003.00 |