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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 030.00 | | 2 030.00 | 2 030.00 |
AP Constructions | 1 142.00 | 210.00 | 932.00 | 1 142.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 188.00 | 4 560.00 | 14 628.00 | 19 188.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 224.00 | 5 609.00 | 5 615.00 | 11 224.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 624.00 | 10 378.00 | 23 246.00 | 33 624.00 |
BT Marchandises | 113 624.00 | 5 000.00 | 108 624.00 | 113 624.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 840.00 | 17 157.00 | 144 683.00 | 161 840.00 |
BZ Autres créances | 46 487.00 | | 46 487.00 | 46 487.00 |
CF Disponibilités | 164 213.00 | | 164 213.00 | 164 213.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 645.00 | | 1 645.00 | 1 645.00 |
CJ TOTAL (II) | 487 809.00 | 22 157.00 | 465 652.00 | 487 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 521 432.00 | 32 535.00 | 488 897.00 | 521 432.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25.00 | | | 25.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 121 232.00 | 36 750.00 | | 121 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 144.00 | 84 483.00 | | 124 144.00 |
DL TOTAL (I) | 254 176.00 | 130 032.00 | | 254 176.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 491.00 | | | 4 491.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 951.00 | 25 187.00 | | 23 951.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 640.00 | | | 1 640.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 182.00 | 189 244.00 | | 170 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 110.00 | 37 279.00 | | 28 110.00 |
EA Autres dettes | 502.00 | 5 293.00 | | 502.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 846.00 | | | 5 846.00 |
EC TOTAL (IV) | 234 721.00 | 257 003.00 | | 234 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 488 897.00 | 387 035.00 | | 488 897.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 531.00 | 257 003.00 | | 229 531.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 671.00 | | 3 553.00 | 30 671.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 600.00 | 33 624.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 030.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 600.00 | 31 554.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 030.00 | | | 2 030.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 616.00 | | 3 538.00 | 28 616.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25.00 | | 15.00 | 25.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 524.00 | 4 454.00 | 600.00 | 6 524.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 524.00 | 4 454.00 | 600.00 | 6 524.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 5 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 7 757.00 | 12 626.00 | 3 226.00 | 7 757.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 757.00 | 17 626.00 | 3 226.00 | 7 757.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 757.00 | 17 626.00 | 3 226.00 | 7 757.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 626.00 | 3 226.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 182.00 | 170 182.00 | | 170 182.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 904.00 | 2 904.00 | | 2 904.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 868.00 | 6 868.00 | | 6 868.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 930.00 | 11 930.00 | | 11 930.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 846.00 | 5 846.00 | | 5 846.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
UX Autres créances clients | 156 402.00 | 156 402.00 | | 156 402.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 437.00 | 5 437.00 | | 5 437.00 |
VB T. V. A. | 4 794.00 | 4 794.00 | | 4 794.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 491.00 | 941.00 | 3 550.00 | 4 491.00 |
VI Groupe et associés | 23 951.00 | 23 951.00 | | 23 951.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 802.00 | | | 4 802.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 311.00 | | | 311.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 596.00 | 1 596.00 | | 1 596.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 693.00 | 41 693.00 | | 41 693.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 645.00 | 1 645.00 | | 1 645.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 996.00 | 209 996.00 | | 209 996.00 |
VW T.V.A. | 4 812.00 | 4 812.00 | | 4 812.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 080.00 | 229 531.00 | 3 550.00 | 233 080.00 |