| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 2 030.00 | | 2 030.00 | 2 030.00 |
028 Immobilisations corporelles | 115 796.00 | 29 544.00 | 86 251.00 | 115 796.00 |
040 Immobilisations financières | 4 097.00 | | 4 097.00 | 4 097.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 121 923.00 | 29 544.00 | 92 379.00 | 121 923.00 |
060 Stock marchandises | 251 019.00 | | 251 019.00 | 251 019.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 132 505.00 | 21 778.00 | 110 727.00 | 132 505.00 |
072 Créances – Autres | 33 720.00 | | 33 720.00 | 33 720.00 |
084 Disponibilités | 984 376.00 | | 984 376.00 | 984 376.00 |
092 Charges constatées d’avance | 13 008.00 | | 13 008.00 | 13 008.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 414 627.00 | 21 778.00 | 1 392 850.00 | 1 414 627.00 |
110 Total général Actif | 1 536 550.00 | 51 322.00 | 1 485 228.00 | 1 536 550.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 417 711.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 293 785.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 720 295.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 344 048.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 216 695.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 108 397.00 | | |
172 Autres dettes | | | 203 748.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 442.00 | |
176 Total des dettes | | | 764 933.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 485 228.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 71 072.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 4 082.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 657.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 47 565.00 | | | 47 565.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 987.00 | | | 5 987.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 17 520.00 | | | 17 520.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 50 851.00 | | | 50 851.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 71 072.00 | | | 71 072.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 381 966.00 | | | 381 966.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 210 381.00 | | | 210 381.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 22 803.00 | | | 22 803.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 10 605.00 | | | 10 605.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 636.00 | | | 1 636.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 10 605.00 | | | 10 605.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 24 439.00 | | | 24 439.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |