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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 030.00 | | 2 030.00 | 2 030.00 |
AP Constructions | 1 142.00 | 438.00 | 704.00 | 1 142.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 023.00 | 9 798.00 | 15 225.00 | 25 023.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 559.00 | 10 029.00 | 8 530.00 | 18 559.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 082.00 | | 4 082.00 | 4 082.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 851.00 | 20 265.00 | 30 586.00 | 50 851.00 |
BT Marchandises | 225 107.00 | 22 803.00 | 202 304.00 | 225 107.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 717.00 | 12 809.00 | 163 909.00 | 176 717.00 |
BZ Autres créances | 44 809.00 | | 44 809.00 | 44 809.00 |
CF Disponibilités | 514 595.00 | | 514 595.00 | 514 595.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 105.00 | | 4 105.00 | 4 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 965 334.00 | 35 612.00 | 929 723.00 | 965 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 016 185.00 | 55 876.00 | 960 309.00 | 1 016 185.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 082.00 | | | 4 082.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 311 952.00 | 225 376.00 | | 311 952.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 215 759.00 | 172 575.00 | | 215 759.00 |
DL TOTAL (I) | 536 511.00 | 406 752.00 | | 536 511.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 126.00 | 14 054.00 | | 3 126.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 062.00 | 35 608.00 | | 91 062.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 142.00 | | | 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 758.00 | 171 919.00 | | 224 758.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 291.00 | 32 797.00 | | 65 291.00 |
EA Autres dettes | 37 175.00 | 8 014.00 | | 37 175.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 243.00 | 4 045.00 | | 2 243.00 |
EC TOTAL (IV) | 423 798.00 | 266 436.00 | | 423 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 960 309.00 | 673 188.00 | | 960 309.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 422 023.00 | 263 839.00 | | 422 023.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 528.00 | | | 528.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 91 062.00 | | | 91 062.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 551.00 | | 8 300.00 | 42 551.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 097.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 50 851.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 030.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 724.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 030.00 | | | 2 030.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 424.00 | | 8 300.00 | 36 424.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 097.00 | | | 4 097.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 874.00 | 5 391.00 | | 14 874.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 874.00 | 5 391.00 | | 14 874.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 091.00 | 17 712.00 | | 5 091.00 |
6T Sur comptes clients | 11 344.00 | 4 078.00 | 2 613.00 | 11 344.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 434.00 | 21 791.00 | 2 613.00 | 16 434.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 434.00 | 21 791.00 | 2 613.00 | 16 434.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 791.00 | 2 613.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224 758.00 | 224 758.00 | | 224 758.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 694.00 | 18 694.00 | | 18 694.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 947.00 | 12 947.00 | | 12 947.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 490.00 | 14 490.00 | | 14 490.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 175.00 | 37 175.00 | | 37 175.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 243.00 | 2 243.00 | | 2 243.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 082.00 | 4 082.00 | | 4 082.00 |
UX Autres créances clients | 171 379.00 | 171 379.00 | | 171 379.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 338.00 | 5 338.00 | | 5 338.00 |
VB T. V. A. | 9 691.00 | 9 691.00 | | 9 691.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 598.00 | 964.00 | 1 633.00 | 2 598.00 |
VI Groupe et associés | 91 062.00 | 91 062.00 | | 91 062.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 506.00 | | | 11 506.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 752.00 | 1 752.00 | | 1 752.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 118.00 | 35 118.00 | | 35 118.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 105.00 | 4 105.00 | | 4 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 714.00 | 229 714.00 | | 229 714.00 |
VW T.V.A. | 17 409.00 | 17 409.00 | | 17 409.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 423 656.00 | 422 023.00 | 1 633.00 | 423 656.00 |