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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 030.00 | | 2 030.00 | 2 030.00 |
AP Constructions | 1 142.00 | 324.00 | 818.00 | 1 142.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 723.00 | 6 847.00 | 13 876.00 | 20 723.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 559.00 | 7 703.00 | 6 855.00 | 14 559.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 082.00 | | 4 082.00 | 4 082.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 551.00 | 14 874.00 | 27 677.00 | 42 551.00 |
BT Marchandises | 140 542.00 | 5 091.00 | 135 452.00 | 140 542.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 190 187.00 | 11 344.00 | 178 844.00 | 190 187.00 |
BZ Autres créances | 50 041.00 | | 50 041.00 | 50 041.00 |
CF Disponibilités | 276 987.00 | | 276 987.00 | 276 987.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 187.00 | | 4 187.00 | 4 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 661 945.00 | 16 434.00 | 645 511.00 | 661 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 704 496.00 | 31 308.00 | 673 188.00 | 704 496.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 082.00 | | | 4 082.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 225 376.00 | 121 232.00 | | 225 376.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 575.00 | 124 144.00 | | 172 575.00 |
DL TOTAL (I) | 406 752.00 | 254 176.00 | | 406 752.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 054.00 | 4 491.00 | | 14 054.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 608.00 | 23 951.00 | | 35 608.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 640.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 919.00 | 170 182.00 | | 171 919.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 797.00 | 28 110.00 | | 32 797.00 |
EA Autres dettes | 8 014.00 | 502.00 | | 8 014.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 045.00 | 5 846.00 | | 4 045.00 |
EC TOTAL (IV) | 266 436.00 | 234 721.00 | | 266 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 673 188.00 | 488 897.00 | | 673 188.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 263 839.00 | 229 531.00 | | 263 839.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 35 608.00 | | | 35 608.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 624.00 | | 13 919.00 | 33 624.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 097.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 992.00 | 42 551.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 030.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 992.00 | 36 424.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 030.00 | | | 2 030.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 554.00 | | 9 862.00 | 31 554.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40.00 | | 4 057.00 | 40.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 378.00 | 4 496.00 | | 10 378.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 378.00 | 4 496.00 | | 10 378.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 000.00 | 91.00 | | 5 000.00 |
6T Sur comptes clients | 17 157.00 | 5 578.00 | 11 392.00 | 17 157.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 157.00 | 5 669.00 | 11 392.00 | 22 157.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 157.00 | 5 669.00 | 11 392.00 | 22 157.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 669.00 | 11 392.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 919.00 | 171 919.00 | | 171 919.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 163.00 | 6 163.00 | | 6 163.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 641.00 | 8 641.00 | | 8 641.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 696.00 | 6 696.00 | | 6 696.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 014.00 | 8 014.00 | | 8 014.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 045.00 | 4 045.00 | | 4 045.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 082.00 | 4 082.00 | | 4 082.00 |
UX Autres créances clients | 184 750.00 | 184 750.00 | | 184 750.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 437.00 | 5 437.00 | | 5 437.00 |
VB T. V. A. | 6 708.00 | 6 708.00 | | 6 708.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 054.00 | 11 457.00 | 2 597.00 | 14 054.00 |
VI Groupe et associés | 35 608.00 | 35 608.00 | | 35 608.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 387.00 | | | 11 387.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 766.00 | 1 766.00 | | 1 766.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 079.00 | 43 079.00 | | 43 079.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 187.00 | 4 187.00 | | 4 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 498.00 | 248 498.00 | | 248 498.00 |
VW T.V.A. | 9 532.00 | 9 532.00 | | 9 532.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 436.00 | 263 839.00 | 2 597.00 | 266 436.00 |