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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 902 425.00 | | 902 425.00 | 902 425.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 753.00 | | 32 753.00 | 32 753.00 |
BZ Autres créances | 87 436.00 | | 87 436.00 | 87 436.00 |
CF Disponibilités | 21 778.00 | | 21 778.00 | 21 778.00 |
CJ TOTAL (II) | 141 968.00 | | 141 968.00 | 141 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 044 393.00 | | 1 044 393.00 | 1 044 393.00 |
CR Parts à plus d’un an | -3.00 | | | -3.00 |
CU Autres participations | 902 425.00 | | 902 425.00 | 902 425.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 39 018.00 | | | 39 018.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 178.00 | 159 018.00 | | -6 178.00 |
DL TOTAL (I) | 252 840.00 | 359 018.00 | | 252 840.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 572 215.00 | 671 555.00 | | 572 215.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 179 098.00 | 73 089.00 | | 179 098.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 482.00 | 320.00 | | 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 673.00 | | | 34 673.00 |
EA Autres dettes | 5 084.00 | | | 5 084.00 |
EC TOTAL (IV) | 791 553.00 | 744 964.00 | | 791 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 044 393.00 | 1 103 982.00 | | 1 044 393.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 313 159.00 | 175 091.00 | | 313 159.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 99 794.00 | | 99 794.00 | 99 794.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 99 794.00 | | 99 794.00 | 99 794.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 99 794.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 520.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 743.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 496.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 517.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 101 281.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 486.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 692.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 692.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 692.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 178.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 99 794.00 | 200 900.00 | | 99 794.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 105 972.00 | 41 882.00 | | 105 972.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 178.00 | 159 018.00 | | -6 178.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 902 425.00 | | | 902 425.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 902 425.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 902 425.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 902 425.00 | | | 902 425.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 482.00 | 482.00 | | 482.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 117.00 | 8 117.00 | | 8 117.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 010.00 | 21 010.00 | | 21 010.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 084.00 | 5 084.00 | | 5 084.00 |
UX Autres créances clients | 32 753.00 | | | 32 753.00 |
VB T. V. A. | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
VC Groupe et associés | 84 900.00 | | | 84 900.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 572 215.00 | 93 821.00 | 379 845.00 | 572 215.00 |
VI Groupe et associés | 179 098.00 | 179 098.00 | | 179 098.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 127.00 | | | 90 127.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 736.00 | | | 736.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 189.00 | 120 189.00 | | 120 189.00 |
VW T.V.A. | 5 459.00 | 5 459.00 | | 5 459.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 791 553.00 | 313 159.00 | 379 845.00 | 791 553.00 |