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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 903 405.00 | | 903 405.00 | 903 405.00 |
BZ Autres créances | 180 980.00 | | 180 980.00 | 180 980.00 |
CF Disponibilités | 37 115.00 | | 37 115.00 | 37 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 218 096.00 | | 218 096.00 | 218 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 121 501.00 | | 1 121 501.00 | 1 121 501.00 |
CU Autres participations | 903 405.00 | | 903 405.00 | 903 405.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 104 807.00 | | | 104 807.00 |
DH Report à nouveau | 138 733.00 | | | 138 733.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 511.00 | | | 177 511.00 |
DL TOTAL (I) | 641 051.00 | | | 641 051.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 292 496.00 | | | 292 496.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 323.00 | | | 73 323.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 588.00 | | | 588.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 912.00 | | | 43 912.00 |
EA Autres dettes | 70 131.00 | | | 70 131.00 |
EC TOTAL (IV) | 480 450.00 | | | 480 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 121 501.00 | | | 1 121 501.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 284 809.00 | | | 284 809.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 109 607.00 | | 109 607.00 | 109 607.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 109 607.00 | | 109 607.00 | 109 607.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 478.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 807.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 123 893.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 513.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 224.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 109.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 312.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 123 165.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 728.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 181 524.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 181 524.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 400.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 400.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 176 124.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 176 852.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 478.00 | | | 12 478.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -659.00 | | | -659.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 305 417.00 | | | 305 417.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 127 906.00 | | | 127 906.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 177 511.00 | | | 177 511.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 903 405.00 | | | 903 405.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 903 405.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 903 405.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 903 405.00 | | | 903 405.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 836.00 | 2 836.00 | | 2 836.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 726.00 | 11 726.00 | | 11 726.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 950.00 | 23 950.00 | | 23 950.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 131.00 | 70 131.00 | | 70 131.00 |
VB T. V. A. | 9 989.00 | 9 989.00 | | 9 989.00 |
VC Groupe et associés | 169 806.00 | 169 806.00 | | 169 806.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 292 496.00 | 96 855.00 | 195 641.00 | 292 496.00 |
VI Groupe et associés | 73 323.00 | 73 323.00 | | 73 323.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 759.00 | 2 759.00 | | 2 759.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 185.00 | 1 185.00 | | 1 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 980.00 | 180 980.00 | | 180 980.00 |
VW T.V.A. | 2 640.00 | 2 640.00 | | 2 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 480 450.00 | 284 809.00 | 195 641.00 | 480 450.00 |