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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 903 405.00 | | 903 405.00 | 903 405.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 102 909.00 | | 102 909.00 | 102 909.00 |
CF Disponibilités | 11 053.00 | | 11 053.00 | 11 053.00 |
CJ TOTAL (II) | 113 961.00 | | 113 961.00 | 113 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 017 366.00 | | 1 017 366.00 | 1 017 366.00 |
CU Autres participations | 903 405.00 | | 903 405.00 | 903 405.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 104 807.00 | | | 104 807.00 |
DH Report à nouveau | | -67 160.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 238 733.00 | 241 967.00 | | 238 733.00 |
DL TOTAL (I) | 563 540.00 | 394 807.00 | | 563 540.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 387 123.00 | 480 360.00 | | 387 123.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 256.00 | 121 285.00 | | 15 256.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 462.00 | 799.00 | | 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 888.00 | 36 404.00 | | 34 888.00 |
EA Autres dettes | 16 097.00 | 77 901.00 | | 16 097.00 |
EC TOTAL (IV) | 453 826.00 | 716 749.00 | | 453 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 017 366.00 | 1 111 556.00 | | 1 017 366.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 528.00 | 331 206.00 | | 162 528.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 155 029.00 | | 155 029.00 | 155 029.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 155 029.00 | | 155 029.00 | 155 029.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 727.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 159 757.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 889.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 897.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 682.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 806.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 179 281.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 524.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 259 408.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 259 408.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 882.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 882.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 251 526.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 232 002.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 727.00 | 3 418.00 | | 727.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 731.00 | -9 579.00 | | -6 731.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 419 164.00 | 425 421.00 | | 419 164.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 180 432.00 | 183 454.00 | | 180 432.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 238 733.00 | 241 967.00 | | 238 733.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 902 425.00 | | 980.00 | 902 425.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 903 405.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 903 405.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 902 425.00 | | 980.00 | 902 425.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 387 123.00 | 95 824.00 | 291 299.00 | 387 123.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 242.00 | 66 242.00 | | 66 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 909.00 | 102 909.00 | | 102 909.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 453 826.00 | 162 528.00 | 291 299.00 | 453 826.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 102 909.00 | 102 909.00 | | 102 909.00 |