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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 903 405.00 | | 903 405.00 | 903 405.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
BZ Autres créances | 107 289.00 | | 107 289.00 | 107 289.00 |
CF Disponibilités | 19 321.00 | | 19 321.00 | 19 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 159 610.00 | | 159 610.00 | 159 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 063 015.00 | | 1 063 015.00 | 1 063 015.00 |
CU Autres participations | 903 405.00 | | 903 405.00 | 903 405.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 104 807.00 | | | 104 807.00 |
DH Report à nouveau | 186 244.00 | | | 186 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194 307.00 | | | 194 307.00 |
DL TOTAL (I) | 705 357.00 | | | 705 357.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196 445.00 | | | 196 445.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 346.00 | | | 98 346.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 505.00 | | | 505.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 824.00 | | | 48 824.00 |
EA Autres dettes | 13 536.00 | | | 13 536.00 |
EC TOTAL (IV) | 357 657.00 | | | 357 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 063 015.00 | | | 1 063 015.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 259 109.00 | | | 259 109.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 137 300.00 | | 137 300.00 | 137 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 137 300.00 | | 137 300.00 | 137 300.00 |
FQ Autres produits | | | 2 093.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 139 393.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 299.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 566.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 096.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 576.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 141 551.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 158.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 199 925.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 199 925.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 867.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 867.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 195 057.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 192 900.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 407.00 | | | -1 407.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 339 318.00 | | | 339 318.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 145 011.00 | | | 145 011.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 194 307.00 | | | 194 307.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 903 405.00 | | | 903 405.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 903 405.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 903 405.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 903 405.00 | | | 903 405.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 505.00 | 505.00 | | 505.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 928.00 | 3 928.00 | | 3 928.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 157.00 | 35 157.00 | | 35 157.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 536.00 | 13 536.00 | | 13 536.00 |
UX Autres créances clients | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
VB T. V. A. | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
VC Groupe et associés | 103 664.00 | 103 664.00 | | 103 664.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 196 445.00 | 97 896.00 | 98 549.00 | 196 445.00 |
VI Groupe et associés | 98 346.00 | 98 346.00 | | 98 346.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 658.00 | | | 95 658.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 221.00 | 2 221.00 | | 2 221.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 234.00 | 3 234.00 | | 3 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 289.00 | 140 289.00 | | 140 289.00 |
VW T.V.A. | 7 518.00 | 7 518.00 | | 7 518.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 357 657.00 | 259 109.00 | 98 549.00 | 357 657.00 |