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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 903 405.00 | | 903 405.00 | 903 405.00 |
BZ Autres créances | 140 574.00 | | 140 574.00 | 140 574.00 |
CF Disponibilités | 2 290.00 | | 2 290.00 | 2 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 142 864.00 | | 142 864.00 | 142 864.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 046 269.00 | | 1 046 269.00 | 1 046 269.00 |
CU Autres participations | 903 405.00 | | 903 405.00 | 903 405.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 104 807.00 | | | 104 807.00 |
DH Report à nouveau | 95 550.00 | | | 95 550.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 318 613.00 | | | 318 613.00 |
DL TOTAL (I) | 738 970.00 | | | 738 970.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 954.00 | | | 98 954.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 174 938.00 | | | 174 938.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 517.00 | | | 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 390.00 | | | 8 390.00 |
EA Autres dettes | 24 500.00 | | | 24 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 307 299.00 | | | 307 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 046 269.00 | | | 1 046 269.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 307 299.00 | | | 307 299.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 123 389.00 | | 123 389.00 | 123 389.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 123 389.00 | | 123 389.00 | 123 389.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 123 390.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 269.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 356.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 776.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 484.00 | |
GE Autres charges | | | 3 730.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 130 616.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 226.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 327 421.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 327 421.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 251.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 251.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 324 171.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 316 945.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 161.00 | | | 161.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 161.00 | | | 161.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -161.00 | | | -161.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 829.00 | | | -1 829.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 450 811.00 | | | 450 811.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 132 198.00 | | | 132 198.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 318 613.00 | | | 318 613.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 903 405.00 | | | 903 405.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 903 405.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 903 405.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 903 405.00 | | | 903 405.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 517.00 | 517.00 | | 517.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 045.00 | 4 045.00 | | 4 045.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 500.00 | 24 500.00 | | 24 500.00 |
VB T. V. A. | 1 689.00 | 1 689.00 | | 1 689.00 |
VC Groupe et associés | 80 273.00 | 80 273.00 | | 80 273.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 954.00 | 98 954.00 | | 98 954.00 |
VI Groupe et associés | 174 938.00 | 174 938.00 | | 174 938.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 092.00 | | | 97 092.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 827.00 | 1 827.00 | | 1 827.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 611.00 | 28 611.00 | | 28 611.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 574.00 | 140 574.00 | | 140 574.00 |
VW T.V.A. | 2 518.00 | 2 518.00 | | 2 518.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 307 299.00 | 307 299.00 | | 307 299.00 |