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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 2 424 040.00 | 350 000.00 | 2 074 040.00 | 2 424 040.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 424 040.00 | 350 000.00 | 2 074 040.00 | 2 424 040.00 |
072 Créances – Autres | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
084 Disponibilités | 22 605.00 | | 22 605.00 | 22 605.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 23 285.00 | | 23 285.00 | 23 285.00 |
110 Total général Actif | 2 447 325.00 | 350 000.00 | 2 097 325.00 | 2 447 325.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 997 847.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 047 847.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 890 786.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 080.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 151 463.00 | | |
172 Autres dettes | | | 154 613.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 049 479.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 097 325.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 424 040.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 749 147.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 11 617.00 | | | 11 617.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 13 917.00 | | | 13 917.00 |
270 Résultat d’exploitation | -13 917.00 | | | -13 917.00 |
280 Produits financiers | 1 401 562.00 | | | 1 401 562.00 |
294 Charges financières | 386 649.00 | | | 386 649.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 150.00 | | | 3 150.00 |
310 Bénéfice ou perte | 997 847.00 | | | 997 847.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 424 040.00 | | | 2 424 040.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 424 040.00 | | | 2 424 040.00 |