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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 2 419 040.00 | | 2 419 040.00 | 2 419 040.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 419 040.00 | | 2 419 040.00 | 2 419 040.00 |
084 Disponibilités | 197 425.00 | | 197 425.00 | 197 425.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 197 425.00 | | 197 425.00 | 197 425.00 |
110 Total général Actif | 2 616 465.00 | | 2 616 465.00 | 2 616 465.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 863 919.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 187 689.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 106 608.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 348 394.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 718.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 158 745.00 | | |
172 Autres dettes | | | 158 745.00 | |
176 Total des dettes | | | 509 857.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 616 465.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 208 185.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 6 088.00 | 6 608.00 | | 6 088.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 6 134.00 | 6 654.00 | | 6 134.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 134.00 | -6 654.00 | | -6 134.00 |
280 Produits financiers | 201 532.00 | 351 946.00 | | 201 532.00 |
294 Charges financières | 7 709.00 | 8 871.00 | | 7 709.00 |
310 Bénéfice ou perte | 187 689.00 | 336 421.00 | | 187 689.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 42 468.00 | | | 42 468.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 461 508.00 | | | 2 461 508.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 42 468.00 | | | 42 468.00 |