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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 2 449 549.00 | 250 000.00 | 2 199 549.00 | 2 449 549.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 449 549.00 | 250 000.00 | 2 199 549.00 | 2 449 549.00 |
072 Créances – Autres | 3 151.00 | | 3 151.00 | 3 151.00 |
084 Disponibilités | 8 220.00 | | 8 220.00 | 8 220.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 11 371.00 | | 11 371.00 | 11 371.00 |
110 Total général Actif | 2 460 919.00 | 250 000.00 | 2 210 919.00 | 2 460 919.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 992 847.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 250 736.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 298 583.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 756 534.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 676.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 152 994.00 | | |
172 Autres dettes | | | 153 127.00 | |
176 Total des dettes | | | 912 337.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 210 919.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 25 509.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 7 359.00 | 11 617.00 | | 7 359.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 290.00 | | | 290.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 391.00 | 2 300.00 | | 391.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 7 750.00 | 13 917.00 | | 7 750.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 750.00 | -13 917.00 | | -7 750.00 |
280 Produits financiers | 271 108.00 | 1 401 562.00 | | 271 108.00 |
294 Charges financières | 12 622.00 | 386 649.00 | | 12 622.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 3 150.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 250 736.00 | 997 847.00 | | 250 736.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 25 509.00 | | | 25 509.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 424 040.00 | | | 2 424 040.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 25 509.00 | | | 25 509.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
634 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 100 000.00 | | | 100 000.00 |