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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 2 461 508.00 | | 2 461 508.00 | 2 461 508.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 461 508.00 | | 2 461 508.00 | 2 461 508.00 |
072 Créances – Autres | | | | |
084 Disponibilités | 101 988.00 | | 101 988.00 | 101 988.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 101 988.00 | | 101 988.00 | 101 988.00 |
110 Total général Actif | 2 563 496.00 | | 2 563 496.00 | 2 563 496.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 527 498.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 336 421.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 918 919.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 484 994.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 694.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 156 889.00 | | |
172 Autres dettes | | | 156 889.00 | |
176 Total des dettes | | | 644 577.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 563 496.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 6 608.00 | 6 985.00 | | 6 608.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 46.00 | -133.00 | | 46.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 6 654.00 | 6 852.00 | | 6 654.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 654.00 | -6 852.00 | | -6 654.00 |
280 Produits financiers | 351 946.00 | 302 013.00 | | 351 946.00 |
294 Charges financières | 8 871.00 | 11 246.00 | | 8 871.00 |
310 Bénéfice ou perte | 336 421.00 | 283 915.00 | | 336 421.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 43 054.00 | | | 43 054.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 504 562.00 | | | 2 504 562.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 43 054.00 | | | 43 054.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
634 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 150 000.00 | | | 150 000.00 |