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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 2 300 000.00 | | 2 300 000.00 | 2 300 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 300 000.00 | | 2 300 000.00 | 2 300 000.00 |
084 Disponibilités | 442 714.00 | | 442 714.00 | 442 714.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 442 714.00 | | 442 714.00 | 442 714.00 |
110 Total général Actif | 2 742 714.00 | | 2 742 714.00 | 2 742 714.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 001 608.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 287 533.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 344 141.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 210 458.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 334.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 161 821.00 | | |
172 Autres dettes | | | 185 781.00 | |
176 Total des dettes | | | 398 573.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 742 714.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 204 921.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 70 638.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 5 679.00 | 6 088.00 | | 5 679.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 5 724.00 | 6 134.00 | | 5 724.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 724.00 | -6 134.00 | | -5 724.00 |
280 Produits financiers | 300 000.00 | 201 532.00 | | 300 000.00 |
294 Charges financières | 6 743.00 | 7 709.00 | | 6 743.00 |
310 Bénéfice ou perte | 287 533.00 | 187 689.00 | | 287 533.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 204 921.00 | | | 204 921.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 323 961.00 | | | 323 961.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 419 040.00 | | | 2 419 040.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 204 921.00 | | | 204 921.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 323 961.00 | | | 323 961.00 |