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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 000.00 | 971.00 | 3 029.00 | 4 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 772.00 | 3 308.00 | 13 464.00 | 16 772.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 510.00 | | 15 510.00 | 15 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 282.00 | 4 280.00 | 32 003.00 | 36 282.00 |
BT Marchandises | 786 437.00 | 94 005.00 | 692 432.00 | 786 437.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 447 897.00 | | 447 897.00 | 447 897.00 |
BZ Autres créances | 12 894.00 | | 12 894.00 | 12 894.00 |
CF Disponibilités | 194 791.00 | | 194 791.00 | 194 791.00 |
CH Charges constatées d’avance | 921.00 | | 921.00 | 921.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 442 939.00 | 94 005.00 | 1 348 934.00 | 1 442 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 479 221.00 | 98 285.00 | 1 380 937.00 | 1 479 221.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 267 513.00 | | | 267 513.00 |
DL TOTAL (I) | 277 513.00 | | | 277 513.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 439.00 | | | 18 439.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 746 200.00 | | | 746 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 785.00 | | | 208 785.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 103 424.00 | | | 1 103 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 380 937.00 | | | 1 380 937.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 091 243.00 | | | 1 091 243.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 37 015.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 733.00 | 36 282.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 733.00 | 20 772.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 505.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 15 510.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 4 485.00 | 206.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 4 485.00 | 206.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 94 005.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 94 005.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 94 005.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 94 005.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 746 200.00 | 746 200.00 | | 746 200.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 577.00 | 59 577.00 | | 59 577.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 337.00 | 30 337.00 | | 30 337.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 114 456.00 | 114 456.00 | | 114 456.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 510.00 | | | 15 510.00 |
UX Autres créances clients | 447 897.00 | | | 447 897.00 |
VB T. V. A. | 12 249.00 | | | 12 249.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 439.00 | 6 258.00 | 12 181.00 | 18 439.00 |
VI Groupe et associés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 125.00 | | | 25 125.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 686.00 | | | 6 686.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 415.00 | 4 415.00 | | 4 415.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 644.00 | | | 644.00 |
VS Charges constatées d’avance | 921.00 | | | 921.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 477 221.00 | 461 711.00 | 15 510.00 | 477 221.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 003 424.00 | 991 243.00 | 12 181.00 | 1 003 424.00 |