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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 146 153.00 | 59 973.00 | 86 179.00 | 146 153.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 178 065.00 | 81 944.00 | 96 121.00 | 178 065.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 573 173.00 | 330 563.00 | 2 242 610.00 | 2 573 173.00 |
AV Immobilisations en cours | 281.00 | | 281.00 | 281.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 510.00 | | 15 510.00 | 15 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 913 183.00 | 472 481.00 | 2 440 702.00 | 2 913 183.00 |
BT Marchandises | 14 852 837.00 | 199 479.00 | 14 653 358.00 | 14 852 837.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 93 300.00 | | 93 300.00 | 93 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 310 204.00 | 27 924.00 | 3 282 280.00 | 3 310 204.00 |
BZ Autres créances | 237 526.00 | | 237 526.00 | 237 526.00 |
CF Disponibilités | 1 324 918.00 | | 1 324 918.00 | 1 324 918.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 412.00 | | 17 412.00 | 17 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 836 199.00 | 227 403.00 | 19 608 796.00 | 19 836 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 749 383.00 | 699 885.00 | 22 049 498.00 | 22 749 383.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 491 067.00 | | | 491 067.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 595 107.00 | | | 595 107.00 |
DL TOTAL (I) | 2 087 174.00 | | | 2 087 174.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 453 019.00 | | | 4 453 019.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 493 497.00 | | | 11 493 497.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 983 179.00 | | | 2 983 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 833 260.00 | | | 833 260.00 |
EA Autres dettes | 199 366.00 | | | 199 366.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 962 323.00 | | | 19 962 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 049 498.00 | | | 22 049 498.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 874 693.00 | | | 10 874 693.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 30 522 288.00 | 52 969.00 | 30 575 257.00 | 30 522 288.00 |
FG Production vendue services | 15 058.00 | 2 840.00 | 17 898.00 | 15 058.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 537 347.00 | 55 809.00 | 30 593 156.00 | 30 537 347.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 192 498.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 785 683.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 024 306.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 909 725.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 032 087.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 113 670.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 755 709.00 | |
FZ Charges sociales | | | 266 239.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 247 867.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 227 403.00 | |
GE Autres charges | | | 408.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 757 967.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 027 715.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 420.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 420.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 169 188.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 169 188.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -164 768.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 862 946.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 461.00 | | | 4 461.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 461.00 | | | 4 461.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 461.00 | | | -4 461.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 34 518.00 | | | 34 518.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 228 860.00 | | | 228 860.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 790 103.00 | | | 30 790 103.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 194 996.00 | | | 30 194 996.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 595 107.00 | | | 595 107.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 539.00 | | | 7 539.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 001 767.00 | | 2 029 688.00 | 1 001 767.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 118 272.00 | 2 913 184.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 638.00 | 146 153.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 117 634.00 | 2 751 521.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 371.00 | | 6 420.00 | 140 371.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 845 887.00 | | 2 023 268.00 | 845 887.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 510.00 | | | 15 510.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 224 614.00 | 247 868.00 | | 224 614.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 942.00 | 23 032.00 | | 36 942.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 672.00 | 224 836.00 | | 187 672.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 665 115.00 | | 802 558.00 | 5 665 115.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 983 179.00 | 2 983 179.00 | | 2 983 179.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 833 260.00 | 833 260.00 | | 833 260.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 027 750.00 | 6 027 750.00 | | 6 027 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 510.00 | | 15 510.00 | 15 510.00 |
UX Autres créances clients | 3 310 205.00 | 3 310 205.00 | | 3 310 205.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 453 020.00 | 1 030 505.00 | 2 345 525.00 | 4 453 020.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 243 800.00 | | | 2 243 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 430 219.00 | | | 430 219.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 237 527.00 | 237 527.00 | | 237 527.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 412.00 | 17 412.00 | | 17 412.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 580 653.00 | 3 565 143.00 | 15 510.00 | 3 580 653.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 962 324.00 | 10 874 694.00 | 3 148 083.00 | 19 962 324.00 |