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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 136 933.00 | 14 872.00 | 122 060.00 | 136 933.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 037.00 | | 2 037.00 | 2 037.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 139 729.00 | 23 548.00 | 116 180.00 | 139 729.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 363 216.00 | 58 242.00 | 304 974.00 | 363 216.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 510.00 | | 15 510.00 | 15 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 657 427.00 | 96 663.00 | 560 763.00 | 657 427.00 |
BT Marchandises | 7 905 357.00 | 67 175.00 | 7 838 181.00 | 7 905 357.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 348 875.00 | | 348 875.00 | 348 875.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 823 996.00 | | 6 823 996.00 | 6 823 996.00 |
BZ Autres créances | 230 871.00 | | 230 871.00 | 230 871.00 |
CF Disponibilités | 220 103.00 | | 220 103.00 | 220 103.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 224.00 | | 10 224.00 | 10 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 539 427.00 | 67 175.00 | 15 472 251.00 | 15 539 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 196 854.00 | 163 839.00 | 16 033 014.00 | 16 196 854.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 651 506.00 | | | 651 506.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 455 245.00 | | | 455 245.00 |
DL TOTAL (I) | 1 117 752.00 | | | 1 117 752.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 077 233.00 | | | 2 077 233.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 543 349.00 | | | 7 543 349.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50 581.00 | | | 50 581.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 645 251.00 | | | 3 645 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 321 388.00 | | | 1 321 388.00 |
EA Autres dettes | 277 458.00 | | | 277 458.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 915 262.00 | | | 14 915 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 033 014.00 | | | 16 033 014.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 134 183.00 | | | 9 134 183.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 538 661.00 | 1 963 292.00 | 20 501 953.00 | 18 538 661.00 |
FG Production vendue services | 17 167.00 | 1 063.00 | 18 231.00 | 17 167.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 555 828.00 | 1 964 355.00 | 20 520 184.00 | 18 555 828.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 108 045.00 | |
FQ Autres produits | | | 524.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 628 754.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 785 258.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 595 151.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 293 536.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 311.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 002 197.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 504.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 509.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 67 175.00 | |
GE Autres charges | | | 213.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 835 556.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 793 198.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 342.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 342.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 98 683.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 98 683.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -85 341.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 707 856.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 903.00 | | | 7 903.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 59 000.00 | | | 59 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 193 611.00 | | | 193 611.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 642 097.00 | | | 20 642 097.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 186 851.00 | | | 20 186 851.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 455 245.00 | | | 455 245.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 743.00 | | | 3 743.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 341 117.00 | | 385 250.00 | 341 117.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 68 941.00 | 657 427.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 138 971.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 68 941.00 | 502 946.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 868.00 | | 83 103.00 | 55 868.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 269 739.00 | | 302 147.00 | 269 739.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 510.00 | | | 15 510.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 673 834.00 | 936 744.00 | 3 737 090.00 | 4 673 834.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 645 251.00 | 3 645 251.00 | | 3 645 251.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 321 388.00 | 1 321 388.00 | | 1 321 388.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 146 974.00 | 3 146 974.00 | | 3 146 974.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 510.00 | | 15 510.00 | 15 510.00 |
UX Autres créances clients | 6 823 996.00 | 6 823 996.00 | | 6 823 996.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 077 233.00 | 83 826.00 | 1 993 407.00 | 2 077 233.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 169 362.00 | | | 6 169 362.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 144.00 | | | 42 144.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 230 871.00 | 230 871.00 | | 230 871.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 224.00 | 10 224.00 | | 10 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 080 601.00 | 7 065 091.00 | 15 510.00 | 7 080 601.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 864 681.00 | 9 134 184.00 | 5 730 497.00 | 14 864 681.00 |