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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 139 733.00 | 36 941.00 | 102 791.00 | 139 733.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 637.00 | | 637.00 | 637.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 142 865.00 | 51 698.00 | 91 167.00 | 142 865.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 585 386.00 | 135 973.00 | 449 413.00 | 585 386.00 |
AV Immobilisations en cours | 117 634.00 | | 117 634.00 | 117 634.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 510.00 | | 15 510.00 | 15 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 001 767.00 | 224 613.00 | 777 153.00 | 1 001 767.00 |
BT Marchandises | 10 943 112.00 | 97 125.00 | 10 845 986.00 | 10 943 112.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 216 575.00 | | 216 575.00 | 216 575.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 982 570.00 | | 982 570.00 | 982 570.00 |
BZ Autres créances | 167 490.00 | | 167 490.00 | 167 490.00 |
CF Disponibilités | 240 296.00 | | 240 296.00 | 240 296.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 008.00 | | 6 008.00 | 6 008.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 556 052.00 | 97 125.00 | 12 458 926.00 | 12 556 052.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 557 820.00 | 321 739.00 | 13 236 080.00 | 13 557 820.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 106 752.00 | | | 1 106 752.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 374 315.00 | | | 374 315.00 |
DL TOTAL (I) | 1 492 067.00 | | | 1 492 067.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 637 122.00 | | | 2 637 122.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 802 837.00 | | | 5 802 837.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 600 964.00 | | | 2 600 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 574 490.00 | | | 574 490.00 |
EA Autres dettes | 128 598.00 | | | 128 598.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 744 013.00 | | | 11 744 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 236 080.00 | | | 13 236 080.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 998 753.00 | | | 3 998 753.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 684 889.00 | 1 815 887.00 | 26 500 777.00 | 24 684 889.00 |
FG Production vendue services | 15 700.00 | 3 680.00 | 19 380.00 | 15 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 700 590.00 | 1 819 567.00 | 26 520 158.00 | 24 700 590.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 118 359.00 | |
FQ Autres produits | | | 128.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 638 645.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 234 328.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 037 754.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 602 610.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 133 814.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 574 231.00 | |
FZ Charges sociales | | | 223 868.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 132 129.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 97 125.00 | |
GE Autres charges | | | 140.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 960 494.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 678 151.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 591.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 591.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 127 779.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 127 779.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -126 188.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 551 963.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 51 183.00 | | | 51 183.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 167.00 | | | 1 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 167.00 | | | 1 167.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 167.00 | | | 1 167.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 22 079.00 | | | 22 079.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 156 736.00 | | | 156 736.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 641 404.00 | | | 26 641 404.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 267 089.00 | | | 26 267 089.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 374 315.00 | | | 374 315.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 539.00 | | | 7 539.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 657 427.00 | | 349 920.00 | 657 427.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 580.00 | 1 001 767.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 400.00 | 140 371.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 180.00 | 845 887.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 138 971.00 | | 2 800.00 | 138 971.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 502 946.00 | | 347 120.00 | 502 946.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 510.00 | | | 15 510.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 664.00 | 132 130.00 | 4 180.00 | 96 664.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 873.00 | 22 069.00 | | 14 873.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 791.00 | 110 061.00 | 4 180.00 | 81 791.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 666 963.00 | 1 848.00 | | 5 666 963.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 600 965.00 | 2 600 965.00 | | 2 600 965.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 264 473.00 | 264 473.00 | | 264 473.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 510.00 | | 15 510.00 | 15 510.00 |
UX Autres créances clients | 982 570.00 | 982 570.00 | | 982 570.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 637 122.00 | 556 977.00 | 1 795 838.00 | 2 637 122.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 673 450.00 | | | 673 450.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 113 561.00 | | | 113 561.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 574 490.00 | 574 490.00 | | 574 490.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 167 491.00 | 167 491.00 | | 167 491.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 008.00 | 6 008.00 | | 6 008.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 171 579.00 | 1 156 069.00 | 15 510.00 | 1 171 579.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 744 013.00 | 3 998 753.00 | 1 795 838.00 | 11 744 013.00 |