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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 868.00 | 1 117.00 | 54 750.00 | 55 868.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 270.00 | 5 025.00 | 51 244.00 | 56 270.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 528.00 | 10 011.00 | 134 516.00 | 144 528.00 |
AV Immobilisations en cours | 68 940.00 | | 68 940.00 | 68 940.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 510.00 | | 15 510.00 | 15 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 341 117.00 | 16 154.00 | 324 962.00 | 341 117.00 |
BT Marchandises | 2 310 206.00 | 100 142.00 | 2 210 063.00 | 2 310 206.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 61 108.00 | | 61 108.00 | 61 108.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 061 358.00 | | 2 061 358.00 | 2 061 358.00 |
BZ Autres créances | 364 817.00 | | 364 817.00 | 364 817.00 |
CF Disponibilités | 185 383.00 | | 185 383.00 | 185 383.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 479.00 | | 6 479.00 | 6 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 989 353.00 | 100 142.00 | 4 889 210.00 | 4 989 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 330 470.00 | 116 297.00 | 5 214 173.00 | 5 330 470.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 544 012.00 | | | 544 012.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 494.00 | | | 107 494.00 |
DL TOTAL (I) | 662 506.00 | | | 662 506.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 621 377.00 | | | 621 377.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 041 708.00 | | | 1 041 708.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 475 790.00 | | | 2 475 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 379 729.00 | | | 379 729.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 275.00 | | | 1 275.00 |
EA Autres dettes | 31 787.00 | | | 31 787.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 551 667.00 | | | 4 551 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 214 173.00 | | | 5 214 173.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 265 771.00 | | | 4 265 771.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 302 213.00 | | 5 302 213.00 | 5 302 213.00 |
FG Production vendue services | 690 712.00 | | 690 712.00 | 690 712.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 992 926.00 | | 5 992 926.00 | 5 992 926.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 105 146.00 | |
FQ Autres produits | | | 58.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 098 130.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 300 592.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -756 032.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 403 744.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 742.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 773 547.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 610.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 867.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 100 142.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 942 223.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 155 906.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 053.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 053.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 053.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 149 853.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 41 056.00 | | | 41 056.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50.00 | | | 50.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50.00 | | | 50.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -85.00 | | | -85.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 274.00 | | | 42 274.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 098 180.00 | | | 6 098 180.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 990 686.00 | | | 5 990 686.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 494.00 | | | 107 494.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 678.00 | | | 3 678.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 122.00 | | 302 995.00 | 38 122.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 341 117.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 868.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 269 739.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 868.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 612.00 | | 247 127.00 | 22 612.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 510.00 | | | 15 510.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 286.00 | 7 867.00 | | 8 286.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 117.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 286.00 | 6 750.00 | | 8 286.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 64 090.00 | 100 142.00 | 64 090.00 | 64 090.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 64 090.00 | 100 142.00 | 64 090.00 | 64 090.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 090.00 | 100 142.00 | 64 090.00 | 64 090.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 100 142.00 | 64 090.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 475 790.00 | 2 475 790.00 | | 2 475 790.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 156 002.00 | 156 002.00 | | 156 002.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 222.00 | 65 222.00 | | 65 222.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 275.00 | 1 275.00 | | 1 275.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 787.00 | 31 787.00 | | 31 787.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 510.00 | | 15 510.00 | 15 510.00 |
UX Autres créances clients | 2 061 358.00 | 2 061 358.00 | | 2 061 358.00 |
VB T. V. A. | 328 744.00 | 328 744.00 | | 328 744.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 621 377.00 | 335 481.00 | 285 895.00 | 621 377.00 |
VI Groupe et associés | 1 041 227.00 | 1 041 227.00 | | 1 041 227.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 803.00 | | | 40 803.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 513.00 | 32 513.00 | | 32 513.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 372.00 | 12 372.00 | | 12 372.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 559.00 | 3 559.00 | | 3 559.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 479.00 | 6 479.00 | | 6 479.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 448 165.00 | 2 432 655.00 | 15 510.00 | 2 448 165.00 |
VW T.V.A. | 146 133.00 | 146 133.00 | | 146 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 551 667.00 | 4 265 771.00 | 285 895.00 | 4 551 667.00 |