| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 389.00 | 7 153.00 | 10 235.00 | 17 389.00 |
AH Fonds commercial | 26 145.00 | | 26 145.00 | 26 145.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 174 330.00 | 144 054.00 | 30 275.00 | 174 330.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 679 101.00 | 581 935.00 | 97 165.00 | 679 101.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 206.00 | | 206.00 | 206.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 656.00 | | 6 656.00 | 6 656.00 |
BJ TOTAL (I) | 931 195.00 | 733 143.00 | 198 052.00 | 931 195.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 64 765.00 | | 64 765.00 | 64 765.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 232.00 | | 11 232.00 | 11 232.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 433.00 | | 28 433.00 | 28 433.00 |
BZ Autres créances | 548 578.00 | | 548 578.00 | 548 578.00 |
CF Disponibilités | 50 139.00 | | 50 139.00 | 50 139.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 674.00 | | 56 674.00 | 56 674.00 |
CJ TOTAL (II) | 759 824.00 | | 759 824.00 | 759 824.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 691 020.00 | 733 143.00 | 957 877.00 | 1 691 020.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 914.00 | | | 914.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 3 125.00 | | | 3 125.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 148 784.00 | | | 148 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 165.00 | | | 200 165.00 |
DL TOTAL (I) | 394 913.00 | | | 394 913.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 548.00 | | | 15 548.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 286.00 | | | 217 286.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 328 933.00 | | | 328 933.00 |
EA Autres dettes | 1 194.00 | | | 1 194.00 |
EC TOTAL (IV) | 562 963.00 | | | 562 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 957 877.00 | | | 957 877.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 562 963.00 | | | 562 963.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 302 726.00 | | 3 302 726.00 | 3 302 726.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 302 726.00 | | 3 302 726.00 | 3 302 726.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 39 911.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 110.00 | |
FQ Autres produits | | | 27 023.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 422 771.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 773 106.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 962.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 625 529.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 539.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 120 155.00 | |
FZ Charges sociales | | | 316 417.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 721.00 | |
GE Autres charges | | | 203 855.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 174 287.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 248 483.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 553.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 553.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 553.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 245 930.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 53 110.00 | | | 53 110.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 202 446.00 | | | 202 446.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 409.00 | | | 409.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 72.00 | | | 72.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 481.00 | | | 481.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -481.00 | | | -481.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 284.00 | | | 45 284.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 422 771.00 | | | 3 422 771.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 222 606.00 | | | 3 222 606.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 200 165.00 | | | 200 165.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 917 401.00 | | 28 984.00 | 917 401.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 862.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 189.00 | 931 195.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 401.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 189.00 | 857 931.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 401.00 | | | 66 401.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 844 187.00 | | 28 934.00 | 844 187.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 812.00 | | 50.00 | 6 812.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 696 539.00 | 51 794.00 | 15 190.00 | 696 539.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 964.00 | 189.00 | | 6 964.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 689 575.00 | 51 605.00 | 15 190.00 | 689 575.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 217 287.00 | 217 287.00 | | 217 287.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 743.00 | 16 743.00 | | 16 743.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 656.00 | | | 6 656.00 |
UX Autres créances clients | 28 434.00 | | | 28 434.00 |
VP Divers | 548 578.00 | | | 548 578.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 328 934.00 | 328 934.00 | | 328 934.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 675.00 | | | 56 675.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 640 343.00 | 633 687.00 | 6 656.00 | 640 343.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 562 963.00 | 562 963.00 | | 562 963.00 |