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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 389.00 | 7 389.00 | 10 000.00 | 17 389.00 |
AH Fonds commercial | 26 145.00 | | 26 145.00 | 26 145.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 219 416.00 | 128 195.00 | 91 220.00 | 219 416.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 038 387.00 | 591 769.00 | 446 617.00 | 1 038 387.00 |
AV Immobilisations en cours | 110 493.00 | | 110 493.00 | 110 493.00 |
BD Autres titres immobilisés | 206.00 | | 206.00 | 206.00 |
BF Prêts | 558.00 | | 558.00 | 558.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 156.00 | | 8 156.00 | 8 156.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 443 619.00 | 727 354.00 | 716 265.00 | 1 443 619.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 043.00 | | 65 043.00 | 65 043.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 701.00 | | 4 701.00 | 4 701.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 303.00 | | 27 303.00 | 27 303.00 |
BZ Autres créances | 704 916.00 | | 704 916.00 | 704 916.00 |
CF Disponibilités | 52 749.00 | | 52 749.00 | 52 749.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 497.00 | | 43 497.00 | 43 497.00 |
CJ TOTAL (II) | 898 211.00 | | 898 211.00 | 898 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 341 830.00 | 727 354.00 | 1 614 476.00 | 2 341 830.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 914.00 | | | 914.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 3 125.00 | | | 3 125.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 279 950.00 | | | 279 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 190.00 | | | 116 190.00 |
DL TOTAL (I) | 442 103.00 | | | 442 103.00 |
DP Provisions pour risques | 76 000.00 | | | 76 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 76 000.00 | | | 76 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 420 255.00 | | | 420 255.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 272.00 | | | 1 272.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 515.00 | | | 217 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 344 920.00 | | | 344 920.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 108 083.00 | | | 108 083.00 |
EA Autres dettes | 4 326.00 | | | 4 326.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 096 372.00 | | | 1 096 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 614 476.00 | | | 1 614 476.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 759 153.00 | | | 759 153.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 117.00 | | | 117.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 494 212.00 | | 3 494 212.00 | 3 494 212.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 494 212.00 | | 3 494 212.00 | 3 494 212.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 27 993.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 172.00 | |
FQ Autres produits | | | 60 992.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 624 369.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 848 229.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 729.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 642 462.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 783.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 191 330.00 | |
FZ Charges sociales | | | 357 317.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 782.00 | |
GE Autres charges | | | 205 155.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 397 789.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 226 579.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 409.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 409.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 393.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 219 185.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 41 172.00 | | | 41 172.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 203 659.00 | | | 203 659.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 452.00 | | | 3 452.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 76 000.00 | | | 76 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79 452.00 | | | 79 452.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -79 452.00 | | | -79 452.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 543.00 | | | 23 543.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 624 384.00 | | | 3 624 384.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 508 194.00 | | | 3 508 194.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 190.00 | | | 116 190.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 206 373.00 | | 273 792.00 | 1 206 373.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 102.00 | 8 920.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 546.00 | 1 443 619.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 401.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 444.00 | 1 368 297.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 401.00 | | | 66 401.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 132 449.00 | | 272 292.00 | 1 132 449.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 523.00 | | 1 500.00 | 7 523.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 679 496.00 | 73 782.00 | 25 924.00 | 679 496.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 342.00 | 47.00 | | 7 342.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 672 153.00 | 73 735.00 | 25 924.00 | 672 153.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 76 000.00 | | | 76 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 76 000.00 | | | 76 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 217 515.00 | 217 515.00 | | 217 515.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 108 083.00 | 108 083.00 | | 108 083.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 327.00 | 4 327.00 | | 4 327.00 |
UP Prêts | 558.00 | | 558.00 | 558.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 156.00 | | 8 156.00 | 8 156.00 |
UX Autres créances clients | 704 916.00 | 704 916.00 | | 704 916.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 420 138.00 | 84 191.00 | 304 590.00 | 420 138.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 344 920.00 | 344 920.00 | | 344 920.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 498.00 | 43 498.00 | | 43 498.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 784 431.00 | 775 717.00 | 8 714.00 | 784 431.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 095 101.00 | 759 153.00 | 304 590.00 | 1 095 101.00 |