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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 389.00 | 7 342.00 | 10 046.00 | 17 389.00 |
AH Fonds commercial | 26 145.00 | | 26 145.00 | 26 145.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 164 270.00 | 130 078.00 | 34 191.00 | 164 270.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 957 658.00 | 542 074.00 | 415 583.00 | 957 658.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 520.00 | | 10 520.00 | 10 520.00 |
BD Autres titres immobilisés | 206.00 | | 206.00 | 206.00 |
BF Prêts | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 656.00 | | 6 656.00 | 6 656.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 206 373.00 | 679 495.00 | 526 877.00 | 1 206 373.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 67 772.00 | | 67 772.00 | 67 772.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 836.00 | | 10 836.00 | 10 836.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 126.00 | | 27 126.00 | 27 126.00 |
BZ Autres créances | 587 524.00 | | 587 524.00 | 587 524.00 |
CF Disponibilités | 73 350.00 | | 73 350.00 | 73 350.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 472.00 | | 56 472.00 | 56 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 823 083.00 | | 823 083.00 | 823 083.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 029 456.00 | 679 495.00 | 1 349 960.00 | 2 029 456.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 914.00 | | | 914.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 3 125.00 | | | 3 125.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 214 950.00 | | | 214 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 365.00 | | | 141 365.00 |
DL TOTAL (I) | 402 278.00 | | | 402 278.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 364 257.00 | | | 364 257.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 478.00 | | | 17 478.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 020.00 | | | 210 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 355 012.00 | | | 355 012.00 |
EA Autres dettes | 912.00 | | | 912.00 |
EC TOTAL (IV) | 947 681.00 | | | 947 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 349 960.00 | | | 1 349 960.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 645 905.00 | | | 645 905.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 365.00 | | | 365.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 931 196.00 | | | 931 196.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 523.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 206 373.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 256.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 132 449.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 256.00 | | | 40 256.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 857 932.00 | | | 857 932.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 862.00 | | | 6 862.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 733 143.00 | 57 372.00 | 111 019.00 | 733 143.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 153.00 | 189.00 | | 7 153.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 725 990.00 | 57 182.00 | 111 019.00 | 725 990.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | 661.00 | | 661.00 | 661.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 656.00 | | 6 656.00 | 6 656.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 587 524.00 | 587 524.00 | | 587 524.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 56 472.00 | 56 472.00 | | 56 472.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 678 440.00 | 671 123.00 | 7 317.00 | 678 440.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 27 127.00 | 27 127.00 | | 27 127.00 |