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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 389.00 | 7 389.00 | 10 000.00 | 17 389.00 |
AH Fonds commercial | 26 145.00 | | 26 145.00 | 26 145.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 244 527.00 | 171 302.00 | 73 225.00 | 244 527.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 194 279.00 | 687 737.00 | 506 542.00 | 1 194 279.00 |
BD Autres titres immobilisés | 206.00 | | 206.00 | 206.00 |
BF Prêts | 404.00 | | 404.00 | 404.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 284.00 | | 8 284.00 | 8 284.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 514 102.00 | 866 428.00 | 647 674.00 | 1 514 102.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 66 248.00 | | 66 248.00 | 66 248.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 542.00 | | 13 542.00 | 13 542.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 705.00 | | 8 705.00 | 8 705.00 |
BZ Autres créances | 1 231 687.00 | | 1 231 687.00 | 1 231 687.00 |
CF Disponibilités | 316 060.00 | | 316 060.00 | 316 060.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 849.00 | | 24 849.00 | 24 849.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 661 092.00 | | 1 661 092.00 | 1 661 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 175 194.00 | 866 428.00 | 2 308 766.00 | 3 175 194.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 3 125.00 | 3 125.00 | | 3 125.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 285 257.00 | 279 950.00 | | 285 257.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 294.00 | 5 307.00 | | 89 294.00 |
DL TOTAL (I) | 420 515.00 | 331 220.00 | | 420 515.00 |
DP Provisions pour risques | | 116 331.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 116 331.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 339 710.00 | 1 052 142.00 | | 1 339 710.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 670.00 | 240 118.00 | | 187 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 312 764.00 | 397 709.00 | | 312 764.00 |
EA Autres dettes | 48 107.00 | 7 105.00 | | 48 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 888 251.00 | 1 697 073.00 | | 1 888 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 308 766.00 | 2 144 625.00 | | 2 308 766.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 820 632.00 | 460 695.00 | | 820 632.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 973.00 | 832.00 | | 973.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 559 771.00 | | 36 239.00 | 1 559 771.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 498.00 | 8 895.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 81 908.00 | 1 514 102.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 401.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 81 410.00 | 1 438 806.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 401.00 | | | 66 401.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 484 104.00 | | 36 111.00 | 1 484 104.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 266.00 | | 128.00 | 9 266.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 829 933.00 | 117 905.00 | 81 410.00 | 829 933.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 389.00 | | | 7 389.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 822 544.00 | 117 905.00 | 81 410.00 | 822 544.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 116 331.00 | | 116 331.00 | 116 331.00 |
7C TOTAL GENERAL | 116 331.00 | | 116 331.00 | 116 331.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 116 331.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 670.00 | 187 670.00 | | 187 670.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 107.00 | 48 107.00 | | 48 107.00 |
UP Prêts | 404.00 | | 404.00 | 404.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 284.00 | | 8 284.00 | 8 284.00 |
UX Autres créances clients | 8 705.00 | 8 705.00 | | 8 705.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 973.00 | 973.00 | | 973.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 338 737.00 | 518 105.00 | 817 410.00 | 1 338 737.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 373 000.00 | | | 373 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 997.00 | | | 81 997.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 312 764.00 | 312 764.00 | | 312 764.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 231 687.00 | 1 231 687.00 | | 1 231 687.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 849.00 | 24 849.00 | | 24 849.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 273 930.00 | 1 265 242.00 | 8 689.00 | 1 273 930.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 888 251.00 | 1 067 619.00 | 817 410.00 | 1 888 251.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 38.00 | | | 38.00 |