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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 389.00 | 7 389.00 | 10 000.00 | 17 389.00 |
AH Fonds commercial | 26 145.00 | | 26 145.00 | 26 145.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 237 141.00 | 151 984.00 | 85 156.00 | 237 141.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 246 962.00 | 670 558.00 | 576 403.00 | 1 246 962.00 |
BD Autres titres immobilisés | 206.00 | | 206.00 | 206.00 |
BF Prêts | 781.00 | | 781.00 | 781.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 278.00 | | 8 278.00 | 8 278.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 559 771.00 | 829 932.00 | 729 838.00 | 1 559 771.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 741.00 | | 59 741.00 | 59 741.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 530.00 | | 5 530.00 | 5 530.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 766.00 | | 25 766.00 | 25 766.00 |
BZ Autres créances | 1 159 724.00 | | 1 159 724.00 | 1 159 724.00 |
CF Disponibilités | 104 153.00 | | 104 153.00 | 104 153.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 870.00 | | 59 870.00 | 59 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 414 786.00 | | 1 414 786.00 | 1 414 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 974 557.00 | 829 932.00 | 2 144 624.00 | 2 974 557.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 914.00 | | | 914.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 3 125.00 | | | 3 125.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 279 950.00 | | | 279 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 306.00 | | | 5 306.00 |
DL TOTAL (I) | 331 220.00 | | | 331 220.00 |
DP Provisions pour risques | 116 331.00 | | | 116 331.00 |
DR TOTAL (IV) | 116 331.00 | | | 116 331.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 052 141.00 | | | 1 052 141.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240 118.00 | | | 240 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 397 708.00 | | | 397 708.00 |
EA Autres dettes | 7 104.00 | | | 7 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 697 073.00 | | | 1 697 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 144 624.00 | | | 2 144 624.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 236 378.00 | | | 1 236 378.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 831.00 | | | 831.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 611 584.00 | | 2 611 584.00 | 2 611 584.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 611 584.00 | | 2 611 584.00 | 2 611 584.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 060.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 255 319.00 | |
FQ Autres produits | | | 46 989.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 924 952.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 639 097.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 302.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 622 436.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 766.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 037 902.00 | |
FZ Charges sociales | | | 238 086.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 102 578.00 | |
GE Autres charges | | | 203 652.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 876 823.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 129.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 305.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 305.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 305.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 824.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 255 319.00 | | | 255 319.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 201 568.00 | | | 201 568.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 453.00 | | | 1 453.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 40 331.00 | | | 40 331.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 784.00 | | | 41 784.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41 784.00 | | | -41 784.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 267.00 | | | -7 267.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 924 952.00 | | | 2 924 952.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 919 646.00 | | | 2 919 646.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 306.00 | | | 5 306.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 443 619.00 | 226 646.00 | | 1 443 619.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 266.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 110 494.00 | 1 559 771.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 401.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 110 494.00 | 1 484 104.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 401.00 | | | 66 401.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 368 297.00 | 226 300.00 | | 1 368 297.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 920.00 | 345.00 | | 8 920.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 727 354.00 | 102 579.00 | | 727 354.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 389.00 | | | 7 389.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 719 965.00 | 102 579.00 | | 719 965.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 76 000.00 | 40 331.00 | | 76 000.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
7C TOTAL GENERAL | 76 000.00 | 40 331.00 | | 76 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 240 118.00 | 240 118.00 | | 240 118.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 397 709.00 | 397 709.00 | | 397 709.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 105.00 | 7 105.00 | | 7 105.00 |
UP Prêts | 781.00 | | 781.00 | 781.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 279.00 | | 8 279.00 | 8 279.00 |
UX Autres créances clients | 25 766.00 | 25 766.00 | | 25 766.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 832.00 | 832.00 | | 832.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 051 310.00 | 590 615.00 | 430 695.00 | 1 051 310.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 670 025.00 | | | 670 025.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 410.00 | | | 42 410.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 159 725.00 | 1 159 725.00 | | 1 159 725.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 870.00 | 59 870.00 | | 59 870.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 254 421.00 | 1 245 361.00 | 9 060.00 | 1 254 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 697 073.00 | 1 236 378.00 | 430 695.00 | 1 697 073.00 |