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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 900.00 | | 22 900.00 | 22 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 089.00 | 70 712.00 | 3 377.00 | 74 089.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 655.00 | 71 378.00 | 26 277.00 | 97 655.00 |
BN En cours de production de biens | 17 250.00 | | 17 250.00 | 17 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 661.00 | 14 700.00 | 144 961.00 | 159 661.00 |
BZ Autres créances | 18 420.00 | | 18 420.00 | 18 420.00 |
CF Disponibilités | 76 228.00 | | 76 228.00 | 76 228.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 999.00 | | 2 999.00 | 2 999.00 |
CJ TOTAL (II) | 274 558.00 | 14 700.00 | 259 858.00 | 274 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 372 213.00 | 86 078.00 | 286 136.00 | 372 213.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DD Réserve légale (1) | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
DG Autres réserves | 137 585.00 | 131 391.00 | | 137 585.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 210.00 | 6 194.00 | | 6 210.00 |
DL TOTAL (I) | 153 857.00 | 147 646.00 | | 153 857.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 110.00 | 9 277.00 | | 6 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 834.00 | 43 743.00 | | 41 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 398.00 | 92 621.00 | | 80 398.00 |
EA Autres dettes | 3 938.00 | 2 883.00 | | 3 938.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 279.00 | 148 523.00 | | 132 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 286 136.00 | 296 170.00 | | 286 136.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 279.00 | 148 523.00 | | 132 279.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 329 642.00 | | 329 642.00 | 329 642.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 329 642.00 | | 329 642.00 | 329 642.00 |
FM Production stockée | | | 2 130.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 940.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 334 712.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 017.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 293.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 523.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 981.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 815.00 | |
GE Autres charges | | | 8 552.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 328 199.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 514.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 514.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 304.00 | 348.00 | | 304.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 334 713.00 | 326 536.00 | | 334 713.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 328 503.00 | 320 342.00 | | 328 503.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 210.00 | 6 194.00 | | 6 210.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 103.00 | | 806.00 | 98 103.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 253.00 | 97 655.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 566.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 253.00 | 74 089.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 566.00 | | | 23 566.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 537.00 | | 806.00 | 74 537.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 816.00 | 2 815.00 | 1 253.00 | 69 816.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 524.00 | 142.00 | | 524.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 292.00 | 2 673.00 | 1 253.00 | 69 292.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 700.00 | | | 14 700.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 700.00 | | | 14 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 700.00 | | | 14 700.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 834.00 | 41 834.00 | | 41 834.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 648.00 | 28 648.00 | | 28 648.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 576.00 | 14 576.00 | | 14 576.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 938.00 | 3 938.00 | | 3 938.00 |
UX Autres créances clients | 159 661.00 | | | 159 661.00 |
VB T. V. A. | 13 717.00 | | | 13 717.00 |
VI Groupe et associés | 6 110.00 | 6 110.00 | | 6 110.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 185.00 | | | 4 185.00 |
VP Divers | 518.00 | | | 518.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 999.00 | | | 2 999.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 080.00 | 181 080.00 | | 181 080.00 |
VW T.V.A. | 37 174.00 | 37 174.00 | | 37 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 279.00 | 132 279.00 | | 132 279.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 821.00 | 1 789.00 | | 1 821.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 538.00 | 18 528.00 | | 16 538.00 |
ST Autres comptes | 93 589.00 | 90 255.00 | | 93 589.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 890.00 | 6 953.00 | | 6 890.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
YW Taxe professionnelle | 472.00 | 480.00 | | 472.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 293.00 | 2 269.00 | | 2 293.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 65 163.00 | 66 322.00 | | 65 163.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 020.00 | 15 261.00 | | 13 020.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 117 017.00 | 115 735.00 | | 117 017.00 |